中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-04-01 21:13:46

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.8894 -0.39% 0.8749 1.27% 03-31 0.886 2.67% 10952.32 122083 500 0.8685 03-31 0.48% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   0.48%   2026-03-31

USD汇率中间价：6.9025   -0.24%   2026-04-01

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.04% 496.600 2.603 2026-04-01 16:08:32 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.59% 122.700 3.109 2026-04-01 16:08:42 HKD
3 PDD 拼多多 11.86% 102.18 3.82% 2026-03-31 USD
4 01810.HK 小米集团-W 10.06% 32.020 0.819 2026-04-01 16:08:40 HKD
5 03690.HK 美团-W 8.81% 81.950 -1.206 2026-04-01 16:08:42 HKD
6 09618.HK 京东集团-SW 7.12% 112.900 -0.265 2026-04-01 16:08:42 HKD
7 09999.HK 网易-S 6.69% 176.100 3.284 2026-04-01 16:08:38 HKD
8 09888.HK 百度集团-SW 5.95% 109.600 3.690 2026-04-01 16:08:38 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 5.18% 394.000 3.466 2026-04-01 16:08:42 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.72% 46.200 2.394 2026-04-01 16:08:40 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 1.59% 38.700 2.111 2026-04-01 16:08:42 HKD
12 YMM 满帮集团 1.35% 8.3 2.60% 2026-03-31 USD
13 06618.HK 京东健康 1.20% 48.640 3.357 2026-04-01 16:08:42 HKD
14 TME 腾讯音乐 0.90% 9.28 -0.32% 2026-03-31 USD
15 TAL 好未来 0.86% 11.37 3.27% 2026-03-31 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.84% 182.600 6.971 2026-04-01 16:08:38 HKD
17 BZ BOSS直聘 0.80% 13.39 0.37% 2026-03-31 USD
18 VIPS 唯品会 0.73% 15.72 -1.75% 2026-03-31 USD
19 00241.HK 阿里健康 0.60% 4.790 2.790 2026-04-01 16:08:42 HKD
20 00780.HK 同程旅行 0.50% 18.580 3.222 2026-04-01 16:08:40 HKD
21 03888.HK 金山软件 0.48% 23.180 3.114 2026-04-01 16:08:42 HKD
22 02400.HK 心动公司 0.36% 64.250 6.286 2026-04-01 16:08:40 HKD
23 06060.HK 众安在线 0.29% 13.020 2.118 2026-04-01 16:08:42 HKD
24 01797.HK 东方甄选 0.28% 30.000 10.457 2026-04-01 16:08:34 HKD
25 09899.HK 网易云音乐 0.28% 131.600 2.016 2026-04-01 16:08:38 HKD
26 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.26% 12.91 4.45% 2026-03-31 USD
27 00772.HK 阅文集团 0.26% 26.300 3.462 2026-04-01 16:08:42 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.25% 12.200 5.903 2026-04-01 16:08:34 HKD
29 01060.HK 大麦娱乐 0.15% 0.650 3.175 2026-04-01 16:08:42 HKD
30 02643.HK 曹操出行 0.01% 27.000 5.469 2026-04-01 16:08:42 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-04-01
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） 2026-03-30
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 2026-03-30
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年01月23日更新） 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年01月23日） 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 2026-01-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回业务的公告 2026-01-15
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月31日暂停申购、赎回业务的公告 2025-12-29
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回业务的公告 2025-12-22
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 0.863 0.8709 0.8787 0.90% -0.91% 121583 0.25% -0.78% -
2026-03-30 0.874 0.8853 0.8852 -0.01% -1.28% 121283 0.00% -0.08% 95.00%
2026-03-27 0.891 0.8859 0.8840 -0.21% 0.58% 121283 0.00% -2.69% -
2026-03-26 0.886 0.9071 0.9054 -0.18% -2.33% 0 0.00% 2.49% 94.48%
2026-03-25 0.899 0.8845 0.8846 0.01% 1.64% 120283 0.42% 2.18% 95.00%
2026-03-24 0.882 0.8666 0.8660 -0.07% 1.78% 119783 0.42% -2.83% 95.00%
2026-03-23 0.862 0.8899 0.8922 0.26% -3.14% 119283 0.42% -2.81% 95.00%
2026-03-20 0.893 0.9167 0.9173 0.07% -2.59% 118783 0.42% -2.72% 95.00%
2026-03-19 0.922 0.9417 0.9432 0.16% -2.09% 118283 0.17% -0.10% 95.00%
2026-03-18 0.948 0.9441 0.9460 0.20% 0.41% 118083 0.00% -0.32% -
2026-03-17 0.945 0.9489 0.9475 -0.15% -0.41% 118083 0.43% 2.16% -
2026-03-16 0.952 0.9284 0.9281 -0.03% 2.54% 117583 0.43% 0.11% 95.00%
2026-03-13 0.928 0.9271 0.9269 -0.03% 0.10% 117083 0.43% -0.91% -
2026-03-12 0.924 0.9349 0.9365 0.17% -1.17% 116583 0.43% -0.83% -
2026-03-11 0.935 0.9440 0.9458 0.19% -0.95% 116083 -0.43% 2.80% -
2026-03-10 0.940 0.9213 0.9192 -0.23% 2.03% 116583 0.43% -0.41% 95.00%
2026-03-09 0.919 0.9228 0.9215 -0.14% -0.41% 116083 0.43% 3.55% -
2026-03-06 0.929 0.8914 0.8947 0.37% 4.22% 115583 0.43% -1.01% 95.00%
2026-03-05 0.901 0.9034 0.9016 -0.20% -0.27% 115083 0.44% -0.81% 95.00%
2026-03-04 0.904 0.9085 0.9112 0.30% -0.50% 114583 0.44% -1.66% -
2026-03-03 0.915 0.9258 0.9268 0.11% -1.17% 114083 0.44% -2.85% 95.00%
2026-03-02 0.930 0.9526 0.9533 0.08% -2.37% 113583 0.80% 0.18% 95.00%
2026-02-27 0.959 0.9517 0.9672 1.63% 0.77% 112683 0.90% -1.01% -
2026-02-26 0.957 0.9766 0.9771 0.05% -2.01% 111683 0.90% 0.09% 95.00%
2026-02-25 0.982 0.9763 0.9918 1.59% 0.58% 110683 0.91% -0.60% -
2026-02-24 0.985 0.9975 0.9994 0.19% -1.25% 109683 0.00% -1.15% 95.00%
2026-02-13 1.009 1.0105 1.0111 0.06% -0.15% 108683 0.84% -2.66% 95.00%
2026-02-12 1.013 1.0374 1.0381 0.07% -2.35% 107783 0.00% 0.35% 95.00%
2026-02-11 1.036 1.0347 1.0357 0.10% 0.13% 107783 0.00% 0.18% -
2026-02-10 1.031 1.0339 1.0345 0.06% -0.28% 107783 0.65% 1.23% -
2026-02-09 1.034 1.0226 1.0238 0.12% 1.11% 107083 0.94% -0.98% 95.00%
2026-02-06 1.018 1.0335 1.0324 -0.10% -1.50% 106083 0.95% 0.66% 95.00%
2026-02-05 1.031 1.0260 1.0290 0.29% 0.49% 105083 0.96% -2.21% -
2026-02-04 1.035 1.0511 1.0538 0.26% -1.53% 104083 0.87% -1.38% 95.00%
2026-02-03 1.050 1.0678 1.0703 0.23% -1.67% 103183 0.88% -1.79% 95.00%
2026-02-02 1.052 1.0888 1.0919 0.29% -3.38% 102283 -0.10% -1.98% 95.00%
2026-01-30 1.087 1.1129 1.1139 0.09% -2.33% 102383 0.00% -0.03% 95.00%
2026-01-29 1.102 1.1142 1.1100 -0.38% -1.09% 102383 0.00% 0.79% -
2026-01-28 1.113 1.1017 1.1009 -0.08% 1.03% 102383 0.00% 0.59% 95.00%
2026-01-27 1.096 1.0947 1.1004 0.52% 0.12% 102383 0.99% -0.22% -
2026-01-26 1.088 1.1027 1.1018 -0.08% -1.33% 101383 1.00% 0.63% -
2026-01-23 1.097 1.0952 1.0948 -0.04% 0.16% 100383 0.00% 0.36% -
2026-01-22 1.088 1.0910 1.0909 -0.01% -0.27% 100383 1.01% 0.75% -
2026-01-21 1.091 1.0832 1.0843 0.10% 0.72% 99383 1.02% -0.73% -
2026-01-20 1.089 1.0919 1.0932 0.12% -0.27% 98383 0.00% -1.18% -
2026-01-19 1.099 1.1056 1.1064 0.07% -0.60% 98383 1.03% -0.40% 95.00%
2026-01-16 1.107 1.1106 1.1134 0.25% -0.32% 97383 1.04% -2.37% -
2026-01-15 1.113 1.1390 1.1419 0.25% -2.28% 96383 1.05% 0.43% 95.00%
2026-01-14 1.137 1.1373 1.1390 0.15% -0.03% 95383 1.06% -0.16% -
2026-01-13 1.129 1.1408 1.1411 0.03% -1.03% 94383 1.07% 3.30% -
2026-01-12 1.138 1.1065 1.1096 0.28% 2.85% 93383 1.08% 0.09% 94.95%
2026-01-09 1.110 1.1086 1.1086 -0.00% 0.13% 92383 0.22% -1.26% -
2026-01-08 1.104 1.1220 1.1232 0.11% -1.60% 92183 0.00% -1.74% 95.00%
2026-01-07 1.118 1.1421 1.1403 -0.16% -2.11% 92183 0.00% 0.96% 95.00%
2026-01-06 1.137 1.1300 1.1309 0.08% 0.62% 92183 0.00% 4.79% 95.00%
2026-01-05 1.120 1.0819 1.0843 0.22% 3.52% 92183 0.00% -0.84% 94.54%
2025-12-31 1.074 1.0930 1.0892 -0.35% -1.74% 92183 0.00% 0.92% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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