中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2025-06-14 09:51:40

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 1.0631 -1.89% 1.0631 -1.89% 06-12 1.043 -2.16% 19202.55 - - 1.0631 06-12 -1.49% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   -1.49%   2025-06-12

USD汇率中间价：7.1772   -0.04%   2025-06-13

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 03690.HK 美团-W 15.38% 138.200 -1.986 2025-06-13 16:08:10 HKD
2 00700.HK 腾讯控股 15.02% 510.000 0.000 2025-06-13 16:08:10 HKD
3 09988.HK 阿里巴巴-W 14.20% 112.000 -2.269 2025-06-13 16:08:10 HKD
4 PDD 拼多多 9.16% 103.43 0.26% 2025-06-12 USD
5 01810.HK 小米集团-W 7.11% 51.950 -0.479 2025-06-13 16:08:08 HKD
6 09961.HK 携程集团-S 5.75% 468.800 -2.739 2025-06-13 16:08:10 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 5.61% 129.800 -1.218 2025-06-13 16:08:10 HKD
8 09999.HK 网易-S 4.13% 207.000 -0.672 2025-06-13 16:08:10 HKD
9 09888.HK 百度集团-SW 3.88% 85.250 -0.641 2025-06-13 16:08:10 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.57% 58.000 -0.939 2025-06-13 16:08:10 HKD
11 BEKE 贝壳 2.63% 18.99 -0.21% 2025-06-12 USD
12 YMM 满帮集团 1.99% 12.5 3.22% 2025-06-12 USD
13 TME 腾讯音乐 1.49% 18.82 1.29% 2025-06-12 USD
14 BZ BOSS直聘 1.14% 18.22 -2.25% 2025-06-12 USD
15 QFIN 360数科 1.12% 42.0 0.84% 2025-06-12 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 1.05% 159.800 -2.382 2025-06-13 16:08:10 HKD
17 VIPS 唯品会 1.00% 14.96 -0.27% 2025-06-12 USD
18 TAL 好未来 0.96% 10.72 0.00% 2025-06-12 USD
19 06618.HK 京东健康 0.88% 40.700 -2.046 2025-06-13 16:08:10 HKD
20 03888.HK 金山软件 0.73% 35.200 -3.825 2025-06-13 16:08:10 HKD
21 00780.HK 同程旅行 0.63% 23.450 1.957 2025-06-13 16:08:10 HKD
22 00241.HK 阿里健康 0.57% 4.600 -3.158 2025-06-13 16:08:08 HKD
23 ATHM 汽车之家 0.38% 25.92 -0.19% 2025-06-12 USD
24 00772.HK 阅文集团 0.35% 30.500 -1.613 2025-06-13 16:08:10 HKD
25 YY 欢聚 0.26% 41.55 -2.53% 2025-03-28 USD
26 06060.HK 众安在线 0.26% 18.300 -3.583 2025-06-13 16:08:08 HKD
27 01833.HK 平安好医生 0.24% 7.770 -4.192 2025-06-13 16:08:08 HKD
28 01797.HK 东方甄选 0.18% 12.820 -0.000 2025-06-13 16:08:08 HKD
29 WB 微博 0.18% 9.69 -0.41% 2025-06-12 USD
30 IQ IQIYI 0.13% 1.83 1.10% 2025-06-12 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2025年06月11日） 2025-06-11
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回业务的公告 2025-05-22
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2025-05-22
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 2025-04-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告 2025-04-16
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度） 2025-03-31
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 2025-03-28
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 2025-03-07
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 2025-02-27
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年02月25日更新） 2025-02-25
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-06-13 1.043 1.0631 1.0660 0.28% -1.89% 96883 -0.62% -1.49% -
2025-06-12 1.066 1.0813 1.0798 -0.14% -1.41% 97483 -2.01% 0.76% 95.00%
2025-06-11 1.082 1.0722 1.0726 0.03% 0.91% 99483 -1.97% -0.80% -
2025-06-10 1.068 1.0806 1.0804 -0.01% -1.17% 101483 0.00% 2.68% -
2025-06-09 1.075 1.0543 1.0566 0.21% 1.96% 101483 0.00% -0.61% 92.70%
2025-06-06 1.050 1.0627 1.0625 -0.02% -1.20% 101483 0.00% 1.51% -
2025-06-05 1.056 1.0474 1.0482 0.07% 0.82% 0 0.00% 1.06% 95.00%
2025-06-04 1.043 1.0377 1.0346 -0.30% 0.51% 103483 -1.71% 0.80% -
2025-06-03 1.035 1.0268 1.0306 0.37% 0.80% 105283 -0.09% -2.61% 95.00%
2025-05-30 1.026 1.0568 1.0566 -0.02% -2.91% 105383 -0.19% 2.46% 95.00%
2025-05-29 1.055 1.0348 1.0352 0.04% 1.95% 105583 0.00% -0.55% 85.58%
2025-05-28 1.035 1.0406 1.0409 0.03% -0.54% 105583 0.00% -0.52% -
2025-05-27 1.049 1.0461 1.0479 0.18% 0.28% 105583 0.00% -1.67% -
2025-05-26 1.044 1.0648 1.0654 0.05% -1.95% 105583 0.00% 0.24% 95.00%
2025-05-23 1.057 1.0629 1.0656 0.25% -0.56% 105583 0.00% -1.43% -
2025-05-22 1.058 1.0803 1.0806 0.03% -2.06% 105583 -2.76% 0.13% 95.00%
2025-05-21 1.078 1.0793 1.0767 -0.24% -0.12% 108583 0.00% 0.85% -
2025-05-20 1.082 1.0681 1.0720 0.36% 1.30% 108583 -2.60% 0.01% 95.00%
2025-05-19 1.068 1.0719 1.0722 0.03% -0.36% 111483 -2.62% -0.86% -
2025-05-16 1.070 1.0808 1.0807 -0.01% -1.00% 114483 -2.55% -1.45% -
2025-05-15 1.078 1.0954 1.0934 -0.18% -1.59% 117483 -2.49% 2.31% 92.35%
2025-05-14 1.091 1.0699 1.0748 0.46% 1.97% 120483 -2.43% -2.18% 95.00%
2025-05-13 1.064 1.0975 1.0979 0.04% -3.05% 123483 -2.37% 4.55% 95.00%
2025-05-12 1.068 1.0526 1.0520 -0.05% 1.46% 126483 -2.24% -0.27% 94.75%
2025-05-09 1.048 1.0547 1.0548 0.01% -0.64% 129383 -2.27% 0.64% -
2025-05-08 1.056 1.0485 1.0511 0.25% 0.72% 132383 -2.22% -1.09% -
2025-05-07 1.057 1.0621 1.0610 -0.10% -0.48% 135383 -0.73% 4.14% 95.00%
2025-05-06 1.063 1.0208 1.0173 -0.35% 4.13% 136383 -0.73% 0.85% 95.00%
2025-04-30 1.023 1.0091 1.0105 0.14% 1.38% 137383 -0.72% 0.69% 95.00%
2025-04-29 1.012 1.0047 1.0058 0.11% 0.73% 138383 -0.72% 0.07% -
2025-04-28 1.018 1.0052 1.0039 -0.13% 1.27% 139383 -0.71% 0.68% -
2025-04-25 1.014 0.9982 0.9984 0.02% 1.58% 140383 0.00% -1.25% -
2025-04-24 0.996 1.0090 1.0047 -0.43% -1.29% 140383 -0.64% 3.39% 83.59%
2025-04-23 1.015 0.9734 0.9711 -0.23% 4.27% 141283 -0.70% 0.34% 95.00%
2025-04-22 0.978 0.9680 0.9681 0.01% 1.03% 142283 0.00% 0.17% -
2025-04-21 0.968 0.9666 0.9672 0.06% 0.14% 142283 0.00% 0.00% -
2025-04-18 0.964 0.9672 0.9659 -0.13% -0.33% 142283 -0.70% 1.82% -
2025-04-17 0.971 0.9495 0.9495 0.00% 2.26% 143283 -0.49% -3.62% 95.00%
2025-04-16 0.959 0.9834 0.9834 -0.00% -2.48% 143983 -0.21% 0.38% 95.00%
2025-04-15 0.985 0.9798 0.9788 -0.10% 0.53% 144283 0.00% 2.71% -
2025-04-14 0.970 0.9542 0.9537 -0.05% 1.66% 144283 0.00% -0.16% 95.00%
2025-04-11 0.960 0.9552 0.9520 -0.34% 0.50% 144283 0.00% 0.45% -
2025-04-10 0.964 0.9480 0.9476 -0.04% 1.69% 144283 3.59% 2.07% -
2025-04-09 0.938 0.9297 0.9272 -0.27% 0.89% 139283 0.00% 2.01% 93.08%
2025-04-08 0.934 0.9098 0.9186 0.97% 2.66% 139283 3.72% -15.41% 95.00%
2025-04-07 0.966 1.0762 1.0787 0.23% -10.24% 134283 3.87% -1.81% 95.00%
2025-04-03 1.073 1.0976 1.0989 0.12% -2.24% 129283 0.00% -0.20% 95.00%
2025-04-02 1.100 1.1010 1.1025 0.13% -0.09% 129283 0.00% 0.81% -
2025-04-01 1.103 1.0941 1.0954 0.12% 0.81% 129283 0.00% -2.24% -
2025-03-31 1.093 1.1192 1.1183 -0.08% -2.34% 129283 0.00% -0.92% 95.00%
2025-03-28 1.118 1.1281 1.1308 0.24% -0.90% 129283 0.00% 0.80% -
2025-03-27 1.129 1.1223 1.1219 -0.03% 0.60% 129283 0.00% 0.71% -
2025-03-26 1.121 1.1144 1.1177 0.30% 0.59% 129283 0.00% -3.12% -
2025-03-25 1.115 1.1519 1.1481 -0.33% -3.20% 129283 0.00% 1.07% 95.00%
2025-03-24 1.143 1.1366 1.1403 0.33% 0.56% 129283 -0.15% -2.33% 95.00%
2025-03-21 1.142 1.1662 1.1672 0.08% -2.08% 129483 0.00% -3.16% 95.00%
2025-03-20 1.161 1.2033 1.2043 0.08% -3.52% 129483 0.00% -0.70% 95.00%
2025-03-19 1.204 1.2123 1.2068 -0.45% -0.68% 129483 0.00% 2.98% -
2025-03-18 1.210 1.1736 1.1744 0.07% 3.10% 129483 0.00% 1.58% 95.00%
2025-03-17 1.164 1.1579 1.1578 -0.01% 0.53% 129483 -2.26% 3.43% 90.52%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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