QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 37872.4 -0.35% 纳斯达克100指数期货 17430.925 -0.66% 标普500指数期货 5027.425 -0.43% WTI纽约原油 82.555 0.55% 布伦特原油 87.516 0.47% 黄金期货 2397.5 -0.02%
数据更新时间:2024-04-19 17:12:08
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5031 | -0.62% | 0.5005 | -0.09% | 04-18 | 0.500 | 1.63% | 392.23 | 9640 | 26 | 0.4990 | -0.80% | 04-17 | 0.31% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.7276 | -0.15% | 04-18 | 1.725 | 0.88% | 1346.33 | 3571 | -172 | 1.7300 | -0.35% | 04-17 | -0.14% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5822 | 3.15% | 1.5743 | 3.67% | 04-18 | 1.632 | 2.77% | 3337.46 | 3644 | 320 | 1.5968 | -1.60% | 04-17 | -1.57% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.3406 | 20.47% | 1.3335 | 21.11% | 04-18 | 1.615 | 9.12% | 6224.43 | 2625 | 1 | 1.3440 | -1.07% | 04-17 | -0.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8325 | 0.91% | 04-18 | 0.840 | 0.84% | 22607.51 | 127125 | 61 | 0.8324 | -0.81% | 04-18 | -0.84% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.5633 | 0.88% | 04-18 | 2.586 | 1.13% | 4223.12 | 6131 | -224 | 2.5854 | -0.63% | 04-17 | -1.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0858 | 31.05% | 04-18 | 1.423 | 5.49% | 2684.71 | 809 | 0 | 1.0880 | -0.37% | 04-17 | -0.22% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.3201 | 0.82% | 1.3135 | 1.33% | 04-18 | 1.331 | 1.06% | 8716.68 | - | - | 1.3410 | -1.14% | 04-17 | -2.16% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7452 | -1.10% | 04-18 | 0.737 | 0.55% | 259.13 | 2550 | 13 | 0.7460 | -0.93% | 04-17 | -0.10% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6598 | 0.19% | 04-18 | 0.661 | 1.69% | 139.51 | 3455 | -11 | 0.6656 | -0.51% | 04-17 | -0.92% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.2006 | 0.52% | 2.2091 | 0.13% | 04-18 | 2.212 | -1.65% | 1324.86 | 7450 | 0 | 2.2139 | -0.57% | 04-17 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8238 | -0.15% | 04-18 | 1.821 | -1.51% | 309.24 | 3055 | 0 | 1.8292 | -0.64% | 04-17 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2262 | 1.21% | 04-18 | 1.241 | -2.13% | 681.13 | 16496 | -0 | 1.2426 | -1.04% | 04-17 | -1.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 3.8811 | 5.85% | 3.9049 | 5.20% | 04-18 | 4.108 | -2.93% | 1222.16 | 4987 | 0 | 3.9383 | -1.61% | 04-17 | -0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.8296 | 1.07% | 2.8471 | 0.45% | 04-18 | 2.860 | -2.36% | 705.95 | 5686 | 0 | 2.8627 | -1.18% | 04-17 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.2695 | -1.87% | 04-18 | 2.227 | -1.89% | 356.00 | 2917 | -31 | 2.2830 | -0.44% | 04-17 | -0.61% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.4611 | 2.94% | 1.4606 | 2.97% | 04-18 | 1.504 | -2.34% | 15883.76 | 82658 | 0 | 1.4613 | 0.13% | 04-18 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.8796 | -1.21% | 0.8874 | -2.07% | 04-18 | 0.869 | -1.25% | 1680.77 | 190010 | -634 | 0.8844 | -0.25% | 04-17 | 0.36% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.9453 | 40.06% | 0.9451 | 40.09% | 04-18 | 1.324 | 3.76% | 2797.08 | 1432 | 0 | 0.9430 | 0.32% | 04-17 | 0.25% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.1966 | -0.39% | 1.1963 | -0.36% | 04-18 | 1.192 | 0.59% | 290.40 | 3558 | -159 | 1.1990 | -0.33% | 04-17 | -0.23% | 1000000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.0156 | -0.45% | 1.0153 | -0.43% | 04-18 | 1.011 | 0.60% | 638.77 | 2152 | -20 | 1.0140 | -0.49% | 04-17 | 0.14% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1067 | -1.33% | 1.1101 | -1.63% | 04-18 | 1.092 | -1.44% | 99.51 | 3019 | -4 | 1.1088 | -0.85% | 04-17 | 0.13% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.9342 | 1.91% | 0.9399 | 1.28% | 04-18 | 0.952 | -1.96% | 172034.19 | 2003461 | 910 | 0.9451 | -1.24% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3109 | 0.69% | 1.3128 | 0.55% | 04-18 | 1.320 | -0.98% | 12018.34 | - | - | 1.3070 | 0.08% | 04-17 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 0.8848 | 2.06% | 0.8936 | 1.06% | 04-18 | 0.903 | -1.31% | 97091.76 | - | - | 0.8897 | -0.38% | 04-17 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.5813 | 0.80% | 1.5836 | 0.66% | 04-18 | 1.594 | -0.81% | 3246.61 | - | - | 1.5756 | 0.61% | 04-17 | 0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.2395 | 1.98% | 1.2471 | 1.35% | 04-18 | 1.264 | -1.94% | 123994.66 | - | - | 1.2540 | -1.26% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.6740 | 2.09% | 1.6804 | 1.70% | 04-18 | 1.709 | -1.21% | 34512.56 | - | - | 1.6841 | -0.58% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.5705 | 1.43% | 1.5799 | 0.83% | 04-18 | 1.593 | -1.85% | 35172.15 | - | - | 1.5886 | -1.27% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.4164 | 1.60% | 1.4249 | 0.99% | 04-18 | 1.439 | -1.98% | 26713.23 | 507572 | 100 | 1.4327 | -1.25% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.3298 | 1.82% | 1.3348 | 1.44% | 04-18 | 1.354 | -1.67% | 1945.73 | 28090 | 100 | 1.3377 | -0.58% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.7069 测 | -0.56% 测 | 0.7149 | -1.66% | 04-18 | 0.703 | -1.68% | 87326.34 | 950949 | 0 | 0.7125 | -0.32% | 04-17 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7019 测 | -0.41% 测 | 0.7098 | -1.52% | 04-18 | 0.699 | -1.69% | 27264.92 | 290683 | 0 | 0.7074 | -0.31% | 04-17 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0511 | -0.11% | 04-18 | 1.050 | -3.05% | 14387.32 | - | - | 1.0611 | -0.58% | 04-17 | -0.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.2755 | 1.37% | 1.2803 | 0.99% | 04-18 | 1.293 | -1.37% | 7673.95 | - | - | 1.2831 | -0.61% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.3104 | 0.81% | 1.3153 | 0.43% | 04-18 | 1.321 | -1.56% | 2341.40 | 20614 | 0 | 1.3182 | -0.60% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.4250 | 1.62% | 1.4335 | 1.01% | 04-18 | 1.448 | -1.96% | 13590.03 | - | - | 1.4414 | -1.25% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.3824 | 1.85% | 1.3907 | 1.25% | 04-18 | 1.408 | -1.88% | 3736.18 | - | - | 1.3983 | -1.24% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.3469 | 1.72% | 1.3550 | 1.11% | 04-18 | 1.370 | -1.72% | 2115.35 | 32515 | 200 | 1.3624 | -1.23% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.3250 | 1.43% | 1.3330 | 0.83% | 04-18 | 1.344 | -2.11% | 5709.94 | 31974 | -600 | 1.3403 | -1.27% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1046 0.04% 2024-04-19
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