QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52352.89 -0.82% 纳斯达克100指数期货 28735.85 -1.68% 标普500指数期货 7493.01 -1.12% 纽约原油 81.797 4.49% 布伦特原油 88.273 4.80% 黄金期货 4023.531 0.79%

数据更新时间：2026-07-18 10:38:44

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6016	0.23%	07-16	0.603	-0.99%	122.97	-	-	0.6130	-1.61%	07-13	-1.96%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.8486	13.60%	07-16	2.100	1.69%	137049.20	-	-	1.8574	6.05%	07-13	-0.50%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.5379	17.95%	07-16	1.814	3.30%	210685.39	-	-	1.5393	6.09%	07-13	-0.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8822	-0.58%	07-16	0.877	1.62%	12282.15	-	-	0.8788	0.41%	07-14	0.95%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7186	-0.28%	07-16	2.711	1.61%	7575.45	-	-	2.6996	3.60%	07-13	1.25%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.2765	-0.82%	07-16	1.266	0.88%	912.24	-	-	1.2690	3.34%	07-13	1.00%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.6133	15.29%	07-16	1.860	1.42%	153994.61	-	-	1.6134	5.71%	07-13	-0.01%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0244	-0.43%	07-16	1.020	-0.39%	138.44	-	-	1.0170	0.99%	07-13	-0.42%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9309	1.51%	07-16	0.945	-0.21%	53.23	-	-	0.9469	-2.49%	07-13	-1.84%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1058	1.26%	07-16	3.145	-1.93%	1236.57	-	-	3.0975	-0.78%	07-13	-0.51%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9995	-0.92%	07-16	1.981	1.07%	1281.60	-	-	1.9883	0.32%	07-13	2.01%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.0243	-1.89%	07-16	1.986	-3.50%	1271.43	-	-	2.0650	-2.25%	07-13	-2.69%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.4725	0.75%	07-16	6.521	-3.39%	11477.05	-	-	6.5101	-1.99%	07-13	-1.77%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.3865	1.77%	07-16	4.464	-2.68%	3215.44	-	-	4.4191	-1.81%	07-13	-1.62%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8921	-1.66%	07-16	2.844	-0.73%	960.57	-	-	2.8570	-0.07%	07-14	0.32%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3004	-0.72%	07-16	1.291	0.31%	3197.62	-	-	1.3020	-0.95%	07-13	-0.14%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9557	-0.91%	0.9557	-0.91%	07-16	0.947	-2.97%	1557.10	-	-	0.9411	-0.35%	07-13	1.64%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.4691	1.01%	07-16	1.484	-0.93%	1279.89	-	-	1.4942	-2.44%	07-13	-1.77%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.7724	0.88%	07-16	1.788	-0.67%	721.67	-	-	1.7970	-2.34%	07-13	-1.44%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.5338	1.32%	07-16	1.554	-0.77%	1755.73	-	-	1.5630	-2.68%	07-13	-1.97%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4959	-0.06%	07-16	1.495	1.91%	795.35	-	-	1.4623	0.55%	07-13	2.74%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.0390	-0.54%	07-16	2.028	0.70%	3296.52	-	-	2.0298	2.33%	07-13	0.46%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4758	5.77%	07-16	1.561	-3.04%	163839.16	-	-	1.4868	-1.93%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7612	-0.69%	07-16	1.749	-1.41%	10162.99	101428	100	1.7759	-0.22%	07-13	-0.34%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1115	-1.30%	1.1115	-1.30%	07-16	1.097	-4.19%	460245.68	3340543	0	1.0899	-0.16%	07-13	2.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7390	-0.86%	07-16	1.724	-1.37%	3936.81	63792	-50	1.7377	-0.09%	07-13	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9693	6.99%	07-16	2.107	-2.77%	67069.65	946511	0	1.9839	-1.90%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4227	3.31%	07-16	2.503	-2.87%	48786.01	1005764	100	2.4162	-0.83%	07-13	-0.51%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4536	4.62%	07-16	2.567	-3.53%	75458.44	520567	375	2.4718	-1.85%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2369	3.98%	07-16	2.326	-3.37%	51015.84	-	-	2.2535	-1.91%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9014	3.45%	07-16	1.967	-2.29%	3600.91	-	-	1.8963	-0.82%	07-13	-0.51%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8195 ^测	-0.92% ^测	0.8195	-0.92%	07-16	0.812	-3.22%	45898.89	-	-	0.8057	-0.14%	07-13	1.81%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8183 ^测	-1.01% ^测	0.8183	-1.01%	07-16	0.810	-3.23%	19033.89	-	-	0.8045	-0.14%	07-13	1.81%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6062	-1.38%	07-16	1.584	-1.80%	22780.09	101607	600	1.6056	-1.52%	07-13	-0.23%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8451	2.11%	07-16	1.884	-3.14%	52099.48	427173	1000	1.8401	-0.82%	07-13	-0.51%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8602	2.25%	07-16	1.902	-2.81%	13589.72	-	-	1.8555	-0.77%	07-13	-0.51%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.2619	3.98%	07-16	2.352	-3.41%	26173.16	216744	100	2.2787	-1.90%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2101	3.98%	07-16	2.298	-3.32%	25709.43	202838	100	2.2265	-1.91%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1516	4.11%	07-16	2.240	-3.20%	14610.43	-	-	2.1676	-1.91%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1262	4.69%	07-16	2.226	-2.96%	29155.80	-	-	2.1420	-1.91%	07-13	-1.62%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7934 0.04% 2026-07-17

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