中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2026-10-17 21:29:21

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 0.8652 0.90% 0.8652 0.90% 10-15 0.873 1.39% 471.20 - - 0.8652 10-15 0.29% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网指数

估值基准： CSIH11136持仓组合   0.29%   2026-10-15

USD汇率中间价：6.722   -0.05%   2026-10-16

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 10.30% 417.800 -0.000 2026-10-16 16:08:22 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 8.70% 108.800 2.256 2026-10-16 16:08:20 HKD
3 PDD 拼多多 8.07% 82.42 1.19% 2026-10-15 USD
4 03690.HK 美团-W 7.03% 75.700 0.331 2026-10-16 16:08:20 HKD
5 09999.HK 网易 6.58% 197.700 0.765 2026-10-16 16:08:22 HKD
6 00992.HK 联想集团 6.01% 28.060 8.006 2026-10-16 16:08:22 HKD
7 02423.HK 贝壳-W 4.56% 47.460 4.537 2026-10-16 16:08:20 HKD
8 09618.HK 京东集团-SW 3.93% 106.100 1.144 2026-10-16 16:08:20 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 3.54% 315.000 1.876 2026-10-16 16:08:20 HKD
10 09888.HK 百度集团-W 3.16% 79.450 1.404 2026-10-16 16:08:22 HKD
11 01024.HK 快手-W 3.00% 29.300 2.519 2026-10-16 16:08:20 HKD
12 YMM 满帮集团 2.93% 8.82 3.28% 2026-10-15 USD
13 06618.HK 京东健康 2.51% 38.560 2.173 2026-10-16 16:08:22 HKD
14 TAL 好未来 2.50% 12.54 0.24% 2026-10-15 USD
15 BZ BOSS直聘 2.44% 16.37 0.12% 2026-10-15 USD
16 00020.HK 商汤-W 2.25% 1.155 1.316 2026-10-16 16:08:20 HKD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 2.15% 111.800 0.994 2026-10-16 16:08:22 HKD
18 TME 腾讯音乐 2.13% 8.65 2.00% 2026-10-15 USD
19 09698.HK 万国数据-SW 1.65% 24.800 1.142 2026-10-16 16:08:22 HKD
20 VIPS 唯品会 1.53% 13.17 2.41% 2026-10-15 USD
21 03888.HK 金山软件 1.49% 25.540 -0.234 2026-10-16 16:08:20 HKD
22 00268.HK 金蝶国际 1.41% 8.370 2.260 2026-10-16 16:08:16 HKD
23 JOYY 欢聚 1.03% 83.16 1.08% 2026-10-15 USD
24 00136.HK 中国儒意 1.00% 1.495 -0.993 2026-10-16 16:08:22 HKD
25 00241.HK 阿里健康 1.00% 3.005 1.520 2026-10-16 16:08:20 HKD
26 00780.HK 同程旅行 0.77% 9.960 0.861 2026-10-16 16:08:20 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.75% 28.700 3.835 2026-10-16 16:08:18 HKD
28 06060.HK 众安在线 0.69% 9.405 0.160 2026-10-16 16:08:22 HKD
29 VNET 世纪互联 0.67% 4.4 -2.00% 2026-10-15 USD
30 01357.HK 美图公司 0.66% 3.580 1.560 2026-10-16 16:08:16 HKD
31 ATHM 汽车之家 0.64% 20.37 1.14% 2026-10-15 USD
32 02400.HK 心动公司 0.63% 40.520 0.198 2026-10-16 16:08:22 HKD
33 03896.HK 金山云 0.60% 4.600 3.487 2026-10-16 16:08:20 HKD
34 00772.HK 阅文集团 0.57% 22.300 0.541 2026-10-16 16:08:20 HKD
35 02513.HK 智谱 0.55% 518.000 0.876 2026-10-16 16:08:18 HKD
36 09899.HK 网易云音乐 0.39% 87.700 3.481 2026-10-16 16:08:20 HKD
37 01833.HK 平安好医生 0.37% 5.735 -1.376 2026-10-16 16:08:18 HKD
38 01060.HK 大麦娱乐 0.29% 0.435 2.353 2026-10-16 16:08:20 HKD
39 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.28% 5.82 2.28% 2026-10-15 USD
40 WB 微博 0.27% 6.55 0.61% 2026-10-15 USD
41 09903.HK 天数智芯 0.27% 78.950 -1.065 2026-10-16 16:08:22 HKD
42 06082.HK 壁仞科技 0.25% 25.120 0.560 2026-10-16 16:08:22 HKD
43 02577.HK 英诺赛科 0.21% 32.580 2.776 2026-10-16 16:08:18 HKD
44 00100.HK MINIMAX-WP 0.14% 182.100 1.448 2026-10-16 16:08:16 HKD
45 01384.HK 滴普科技 0.04% 15.120 -1.627 2026-10-16 16:08:22 HKD
46 02643.HK 曹操出行 0.01% 11.000 -0.990 2026-10-16 16:08:22 HKD
47 02718.HK 明略科技-W 0.01% 29.880 4.769 2026-10-16 16:08:20 HKD
48 09678.HK 云知声 0.01% 63.450 -1.091 2026-10-16 16:08:20 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-10-14
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-09-03
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 2026-08-31
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)落实中证海外中国互联网指数编制方案修订相关安排的公告 2026-08-24
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2026-08-24
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 2026-07-20
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-07-02
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-06-29
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2026-06-13
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告(1) 2026-05-21
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 0.873 0.8652 0.8838 2.15% 0.90% 87803 -0.03% 0.29% -
2026-10-15 0.861 0.8814 0.8789 -0.28% -2.31% 87827 0.02% -0.01% -
2026-10-14 0.883 0.8790 0.8790 -0.00% 0.46% 87811 0.01% -0.32% -
2026-10-13 0.874 0.8816 0.8817 0.01% -0.86% 87803 0.29% 0.29% -
2026-10-12 0.877 0.8793 0.8798 0.05% -0.26% 87547 0.03% 2.96% -
2026-10-09 0.870 0.8564 0.8562 -0.02% 1.59% 87523 0.01% -2.64% 92.34%
2026-10-08 0.860 0.8780 0.8789 0.11% -2.05% 87513 -0.00% 0.50% 93.95%
2026-09-30 0.875 0.8748 0.8750 0.03% 0.02% 87515 -0.00% -0.67% -
2026-09-29 0.879 0.8806 0.8855 0.56% -0.18% 87518 0.03% -0.11% -
2026-09-28 0.881 0.8864 0.8887 0.26% -0.61% 87492 0.07% -0.35% -
2026-09-24 0.885 0.8917 0.8937 0.23% -0.75% 87433 0.04% -1.08% -
2026-09-23 0.889 0.9030 0.9025 -0.06% -1.55% 87396 -0.07% 0.97% 95.00%
2026-09-22 0.901 0.8942 0.8929 -0.15% 0.76% 87457 0.15% 0.69% -
2026-09-21 0.889 0.8871 0.8850 -0.24% 0.21% 87324 0.16% 1.54% -
2026-09-18 0.882 0.8722 0.8731 0.11% 1.12% 87185 0.30% -0.68% 95.00%
2026-09-17 0.875 0.8788 0.8800 0.13% -0.43% 86928 0.10% 0.30% -
2026-09-16 0.880 0.8775 0.8791 0.19% 0.28% 86842 0.02% -0.50% -
2026-09-15 0.883 0.8833 0.8846 0.14% -0.03% 86829 0.52% -0.05% -
2026-09-14 0.886 0.8850 0.8858 0.09% 0.11% 86381 0.15% -0.03% -
2026-09-11 0.888 0.8861 0.8880 0.21% 0.21% 86253 0.00% -1.36% -
2026-09-10 0.888 0.8996 0.9032 0.40% -1.29% 86252 0.00% -0.91% 95.00%
2026-09-09 0.904 0.9111 0.9114 0.04% -0.78% 86251 -0.11% -1.31% 95.00%
2026-09-08 0.916 0.9229 0.9236 0.08% -0.75% 86349 0.08% -0.83% 95.00%
2026-09-07 0.921 0.9310 0.9308 -0.02% -1.07% 86282 0.02% 2.76% -
2026-09-04 0.927 0.9070 0.9073 0.03% 2.21% 86262 -0.01% -1.37% 95.00%
2026-09-03 0.911 0.9186 0.9188 0.03% -0.83% 86267 0.01% -0.53% 90.06%
2026-09-02 0.915 0.9234 0.9237 0.03% -0.91% 86261 0.02% -1.19% -
2026-09-01 0.924 0.9340 0.9339 -0.01% -1.07% 86242 0.09% -0.51% 92.68%
2026-08-31 0.935 0.9385 0.9391 0.07% -0.37% 86166 0.01% 0.09% -
2026-08-28 0.942 0.9383 0.9380 -0.04% 0.39% 86158 0.21% -0.58% -
2026-08-27 0.941 0.9432 0.9415 -0.18% -0.23% 85978 0.02% 0.58% -
2026-08-26 0.941 0.9364 0.9335 -0.31% 0.49% 85960 0.04% 0.18% -
2026-08-25 0.934 0.9319 0.9383 0.69% 0.23% 85927 0.04% -1.98% -
2026-08-24 0.935 0.9563 0.9532 -0.33% -2.23% 85896 -0.00% 0.22% 95.00%
2026-08-21 0.953 0.9512 0.9590 0.82% 0.19% 85899 -0.00% -0.32% -
2026-08-20 0.964 0.9620 0.9617 -0.03% 0.21% 85902 -0.05% 0.08% 95.00%
2026-08-19 0.955 0.9610 0.9630 0.21% -0.62% 85943 0.00% -0.02% -
2026-08-18 0.958 0.9632 0.9632 0.00% -0.54% 85941 0.00% 0.80% -
2026-08-17 0.962 0.9560 0.9575 0.16% 0.63% 85940 -0.03% -1.01% -
2026-08-14 0.953 0.9668 0.9693 0.25% -1.43% 85961 -0.33% -1.58% 95.00%
2026-08-13 0.971 0.9840 0.9886 0.47% -1.32% 86245 -0.22% -1.64% 95.00%
2026-08-12 0.987 1.0043 1.0100 0.57% -1.72% 86438 -0.31% -1.69% 95.00%
2026-08-11 1.006 1.0265 1.0227 -0.37% -2.00% 86709 -0.37% 1.27% 95.00%
2026-08-10 1.014 1.0105 1.0106 0.01% 0.35% 87028 -0.34% 0.24% 95.00%
2026-08-07 1.000 1.0083 1.0113 0.29% -0.82% 87328 -0.44% -1.21% -
2026-08-06 1.001 1.0230 1.0235 0.05% -2.15% 87716 -0.30% 0.19% 95.00%
2026-08-05 1.019 1.0217 1.0219 0.02% -0.26% 87984 -0.16% 0.02% -
2026-08-04 1.013 1.0217 1.0205 -0.12% -0.85% 88122 -0.05% 1.68% -
2026-08-03 1.011 1.0044 1.0032 -0.12% 0.66% 88168 -0.14% 0.87% 95.00%
2026-07-31 0.995 0.9950 0.9958 0.08% 0.00% 88294 -0.09% 0.33% -
2026-07-30 0.989 0.9927 0.9853 -0.74% -0.37% 88371 -0.10% 1.93% -
2026-07-29 0.984 0.9676 0.9674 -0.02% 1.69% 88458 -0.02% 0.94% 95.00%
2026-07-28 0.957 0.9591 0.9595 0.04% -0.22% 88472 -0.04% 2.09% -
2026-07-27 0.953 0.9414 0.9409 -0.05% 1.23% 88511 -0.01% -1.45% 92.07%
2026-07-24 0.932 0.9539 0.9545 0.06% -2.30% 88521 -0.34% 0.61% 93.99%
2026-07-23 0.952 0.9490 0.9488 -0.02% 0.32% 88823 0.12% -2.96% -
2026-07-22 0.943 0.9760 0.9768 0.09% -3.38% 88713 -0.07% -0.34% 94.36%
2026-07-21 0.973 0.9799 0.9797 -0.02% -0.70% 88773 0.24% 2.72% -
2026-07-20 0.975 0.9556 0.9552 -0.04% 2.03% 88558 -0.32% -3.11% 92.71%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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