中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2026-04-01 21:14:28

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 1.0360 -0.48% 1.0170 1.37% 03-31 1.031 2.49% 963.95 85400 17 1.0104 03-31 0.54% 无限制 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网指数

估值基准： CSIH11136持仓组合   0.54%   2026-03-31

USD汇率中间价：6.9025   -0.24%   2026-04-01

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 10.10% 496.600 2.603 2026-04-01 16:08:32 HKD
2 PDD 拼多多 8.84% 102.18 3.82% 2026-03-31 USD
3 09988.HK 阿里巴巴-W 8.81% 122.700 3.109 2026-04-01 16:08:42 HKD
4 03690.HK 美团-W 7.37% 81.950 -1.206 2026-04-01 16:08:42 HKD
5 09999.HK 网易-S 5.96% 176.100 3.284 2026-04-01 16:08:38 HKD
6 09618.HK 京东集团-SW 4.92% 112.900 -0.265 2026-04-01 16:08:42 HKD
7 02423.HK 贝壳-W 4.28% 38.700 2.111 2026-04-01 16:08:42 HKD
8 09888.HK 百度集团-SW 4.24% 109.600 3.690 2026-04-01 16:08:38 HKD
9 06618.HK 京东健康 3.95% 48.640 3.357 2026-04-01 16:08:42 HKD
10 YMM 满帮集团 3.62% 8.3 2.60% 2026-03-31 USD
11 09961.HK 携程集团-S 3.53% 394.000 3.466 2026-04-01 16:08:42 HKD
12 01024.HK 快手-W 3.34% 46.200 2.394 2026-04-01 16:08:40 HKD
13 TAL 好未来 3.26% 11.37 3.27% 2026-03-31 USD
14 09626.HK 哔哩哔哩-W 3.18% 182.600 6.971 2026-04-01 16:08:38 HKD
15 BZ BOSS直聘 3.02% 13.39 0.37% 2026-03-31 USD
16 VIPS 唯品会 2.74% 15.72 -1.75% 2026-03-31 USD
17 TME 腾讯音乐 2.54% 9.28 -0.32% 2026-03-31 USD
18 00241.HK 阿里健康 2.25% 4.790 2.790 2026-04-01 16:08:42 HKD
19 00780.HK 同程旅行 1.89% 18.580 3.222 2026-04-01 16:08:40 HKD
20 03888.HK 金山软件 1.80% 23.180 3.114 2026-04-01 16:08:42 HKD
21 02400.HK 心动公司 1.35% 64.250 6.286 2026-04-01 16:08:40 HKD
22 06060.HK 众安在线 1.10% 13.020 2.118 2026-04-01 16:08:42 HKD
23 01797.HK 东方甄选 1.07% 30.000 10.457 2026-04-01 16:08:34 HKD
24 JOYY 欢聚 1.05% 58.39 3.40% 2026-03-31 USD
25 09899.HK 网易云音乐 1.05% 131.600 2.016 2026-04-01 16:08:38 HKD
26 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.99% 12.91 4.45% 2026-03-31 USD
27 00772.HK 阅文集团 0.97% 26.300 3.462 2026-04-01 16:08:42 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.94% 12.200 5.903 2026-04-01 16:08:34 HKD
29 ATHM 汽车之家 0.73% 17.37 1.64% 2026-03-31 USD
30 01060.HK 大麦娱乐 0.56% 0.650 3.175 2026-04-01 16:08:42 HKD
31 WB 微博 0.50% 8.75 1.27% 2026-03-31 USD
32 02643.HK 曹操出行 0.04% 27.000 5.469 2026-04-01 16:08:42 HKD
33 02587.HK 健康之路 0.01% 5.020 7.265 2026-04-01 16:08:40 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2026-03-31
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 2026-03-28
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 2026-01-21
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购(1) 2026-01-16
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2025-12-22
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 2025-12-20
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2025-11-25
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 2025-10-28
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2025-10-27
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 2025-08-29
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 1.006 1.0119 1.0202 0.82% -0.58% 85383 0.04% -0.48% -
2026-03-30 1.017 1.0249 1.0246 -0.03% -0.77% 85350 0.11% -0.26% 95.00%
2026-03-27 1.034 1.0271 1.0249 -0.21% 0.67% 85254 0.00% -2.79% -
2026-03-26 1.028 1.0524 1.0527 0.03% -2.32% 0 0.00% 2.28% 93.55%
2026-03-25 1.043 1.0304 1.0319 0.14% 1.22% 84697 0.26% 1.65% 95.00%
2026-03-24 1.029 1.0160 1.0139 -0.21% 1.28% 84480 1.03% -2.73% 94.80%
2026-03-23 1.013 1.0400 1.0412 0.11% -2.60% 83621 -0.01% -1.79% 92.05%
2026-03-20 1.041 1.0584 1.0574 -0.10% -1.64% 83628 0.20% -2.81% 90.95%
2026-03-19 1.066 1.0856 1.0862 0.06% -1.81% 83459 0.02% -0.81% 92.45%
2026-03-18 1.098 1.0941 1.0973 0.29% 0.36% 83442 -0.02% -0.70% -
2026-03-17 1.097 1.1041 1.1033 -0.07% -0.64% 83461 0.05% 1.80% -
2026-03-16 1.104 1.0861 1.0852 -0.09% 1.65% 83416 0.08% -0.16% 88.22%
2026-03-13 1.081 1.0867 1.0865 -0.02% -0.52% 83351 0.10% -1.03% -
2026-03-12 1.083 1.0967 1.0979 0.11% -1.25% 83270 0.12% -0.99% -
2026-03-11 1.103 1.1077 1.1105 0.26% -0.42% 83172 0.46% 2.60% -
2026-03-10 1.104 1.0851 1.0832 -0.18% 1.74% 82788 1.12% -0.26% 90.05%
2026-03-09 1.076 1.0857 1.0854 -0.03% -0.89% 81873 0.22% 2.56% -
2026-03-06 1.091 1.0613 1.0631 0.17% 2.80% 81692 0.14% -1.18% 88.75%
2026-03-05 1.069 1.0748 1.0764 0.15% -0.54% 81582 0.97% -0.84% 92.38%
2026-03-04 1.071 1.0838 1.0861 0.21% -1.18% 80795 0.10% -1.63% -
2026-03-03 1.090 1.1007 1.1006 -0.01% -0.97% 80718 0.96% -2.50% 81.23%
2026-03-02 1.103 1.1265 1.1268 0.02% -2.09% 79953 0.47% -0.14% 92.03%
2026-02-27 1.139 1.1283 1.1482 1.77% 0.95% 79579 1.32% -0.60% -
2026-02-26 1.139 1.1548 1.1553 0.04% -1.37% 78541 0.90% 0.02% 95.00%
2026-02-25 1.165 1.1551 1.1722 1.48% 0.86% 77842 0.08% -0.99% -
2026-02-24 1.167 1.1833 1.1844 0.09% -1.38% 77779 0.00% -1.06% 95.00%
2026-02-13 1.188 1.1964 1.1961 -0.03% -0.70% 77805 0.04% -2.96% 95.00%
2026-02-12 1.210 1.2303 1.2308 0.04% -1.65% 77771 -0.06% 0.02% 94.11%
2026-02-11 1.230 1.2305 1.2319 0.11% -0.04% 77821 0.04% 0.22% -
2026-02-10 1.226 1.2294 1.2306 0.10% -0.28% 77787 0.06% 1.33% -
2026-02-09 1.226 1.2162 1.2163 0.01% 0.81% 77743 -0.10% -0.62% 88.75%
2026-02-06 1.208 1.2235 1.2232 -0.02% -1.27% 77819 0.02% 0.48% -
2026-02-05 1.219 1.2177 1.2191 0.11% 0.11% 77806 -0.01% -2.18% -
2026-02-04 1.229 1.2449 1.2471 0.18% -1.28% 77818 -0.10% -1.23% 95.00%
2026-02-03 1.244 1.2618 1.2626 0.07% -1.41% 77895 -0.09% -1.86% 95.00%
2026-02-02 1.246 1.2853 1.2876 0.18% -3.06% 77966 -0.03% -1.84% 95.00%
2026-01-30 1.282 1.3106 1.3121 0.12% -2.18% 77989 -0.06% 0.42% 95.00%
2026-01-29 1.295 1.3070 1.3015 -0.42% -0.92% 78036 -0.06% 0.60% -
2026-01-28 1.306 1.2943 1.2931 -0.09% 0.90% 78086 -0.03% 0.35% -
2026-01-27 1.288 1.2890 1.2912 0.17% -0.08% 78107 0.11% -0.26% -
2026-01-26 1.280 1.2943 1.2964 0.16% -1.10% 78019 -0.00% 0.59% -
2026-01-23 1.289 1.2893 1.2896 0.03% -0.02% 78020 -0.00% 0.35% -
2026-01-22 1.288 1.2855 1.2853 -0.01% 0.19% 78023 0.03% 0.71% -
2026-01-21 1.283 1.2769 1.2778 0.07% 0.48% 77999 -0.01% -0.46% -
2026-01-20 1.277 1.2832 1.2837 0.04% -0.48% 78004 0.12% -1.12% -
2026-01-19 1.281 1.2971 1.2984 0.10% -1.24% 77910 -0.18% -0.58% 92.58%
2026-01-16 1.297 1.3056 1.3073 0.13% -0.66% 78048 0.04% -2.39% -
2026-01-15 1.306 1.3377 1.3395 0.13% -2.37% 78017 -0.40% 0.93% 95.00%
2026-01-14 1.335 1.3283 1.3293 0.07% 0.50% 78331 -0.19% -0.13% -
2026-01-13 1.318 1.3309 1.3313 0.03% -0.97% 78477 0.02% 3.56% -
2026-01-12 1.321 1.2897 1.2919 0.17% 2.43% 78460 -0.01% 0.22% 90.64%
2026-01-09 1.288 1.2893 1.2899 0.04% -0.10% 78468 1.34% -0.58% -
2026-01-08 1.281 1.2970 1.2978 0.06% -1.23% 77433 -0.21% -1.64% -
2026-01-07 1.294 1.3184 1.3182 -0.01% -1.85% 77593 -0.01% 1.05% 95.00%
2026-01-06 1.318 1.3052 1.3063 0.08% 0.98% 77599 -0.37% 5.01% 95.00%
2026-01-05 1.290 1.2481 1.2498 0.13% 3.36% 77887 -0.66% -0.79% 93.09%
2025-12-31 1.246 1.2592 1.2587 -0.04% -1.05% 78405 0.01% 0.49% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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