纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-07-18 11:34:39

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF - - 2.1262 4.69% 07-16 2.226 -2.96% 29155.80 - - 2.1420 07-13 -1.62% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29025.77   -1.62%   2026-07-16

USD汇率中间价：6.7934   0.04%   2026-07-17

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 28735.85 -1.68% 29191.0 29225.75 2026-07-18 04:59:59

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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 2.291 2.1420 2.1440 0.10% 6.96% 449174 0.04% -1.88% -
2026-07-13 2.287 2.1836 2.1832 -0.02% 4.74% 448974 0.04% 0.33% 95.00%
2026-07-10 2.300 2.1779 2.1762 -0.08% 5.61% 448774 0.04% 1.62% -
2026-07-09 2.293 2.1445 2.1442 -0.02% 6.92% 448574 0.04% 0.27% 95.00%
2026-07-08 2.268 2.1379 2.1392 0.06% 6.09% 448374 0.04% -1.77% -
2026-07-07 2.300 2.1761 2.1752 -0.04% 5.69% 448174 0.04% 1.26% 95.00%
2026-07-06 2.312 2.1489 2.1489 0.00% 7.59% 447974 0.00% 0.00% -
2026-07-03 2.310 2.1502 2.1513 0.05% 7.43% 447974 0.04% -1.61% -
2026-07-02 2.298 2.1840 2.1860 0.09% 5.22% 447774 0.04% -1.54% 95.00%
2026-07-01 2.348 2.2199 2.2183 -0.07% 5.77% 447574 1.36% 1.68% 95.00%
2026-06-30 2.339 2.1855 2.1836 -0.09% 7.02% 441574 1.38% 2.25% 95.00%
2026-06-29 2.304 2.1375 2.1386 0.05% 7.79% 435574 0.23% -1.09% 95.00%
2026-06-26 2.296 2.1624 2.1617 -0.03% 6.18% 434574 0.23% 0.75% 95.00%
2026-06-25 2.357 2.1459 2.1458 -0.01% 9.84% 433574 0.02% -0.43% -
2026-06-24 2.332 2.1539 2.1557 0.09% 8.27% 433474 0.02% -3.29% -
2026-06-23 2.323 2.2247 2.2243 -0.02% 4.42% 433374 0.02% -0.19% 95.00%
2026-06-22 2.394 2.2278 2.2245 -0.15% 7.46% 433274 0.02% 2.48% -
2026-06-18 2.386 2.1723 2.1728 0.03% 9.84% 433174 0.02% -0.99% 95.00%
2026-06-17 2.398 2.1939 2.1959 0.09% 9.30% 433074 0.02% -1.89% -
2026-06-16 2.399 2.2353 2.2321 -0.14% 7.32% 432974 0.02% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.367 2.1696 2.1689 -0.03% 9.10% 432874 0.02% 0.64% 95.00%
2026-06-12 2.269 2.1570 2.1537 -0.15% 5.19% 432774 0.02% 3.29% -
2026-06-11 2.236 2.0878 2.0899 0.10% 7.10% 432674 0.02% -1.98% 95.00%
2026-06-10 2.257 2.1305 2.1317 0.06% 5.94% 432574 0.02% -1.12% 95.00%
2026-06-09 2.316 2.1563 2.1547 -0.08% 7.41% 432474 0.02% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.233 2.1216 2.1266 0.23% 5.25% 432374 0.02% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.322 2.2290 2.2292 0.01% 4.17% 432274 0.02% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.354 2.2400 2.2403 0.01% 5.09% 432174 0.02% -0.29% -
2026-06-03 2.406 2.2466 2.2461 -0.02% 7.10% 432074 0.02% 0.48% -
2026-06-02 2.441 2.2352 2.2347 -0.02% 9.21% 431974 0.02% 0.60% -
2026-06-01 2.474 2.2224 2.2219 -0.02% 11.32% 431874 0.02% 0.36% -
2026-05-29 2.382 2.2164 2.2156 -0.04% 7.47% 431774 0.02% 0.84% -
2026-05-28 2.319 2.1998 2.2000 0.01% 5.42% 431674 0.02% -0.09% -
2026-05-27 2.340 2.2018 2.2000 -0.08% 6.28% 431574 0.02% 1.76% -
2026-05-26 2.298 2.1647 2.1648 0.00% 6.16% 431474 0.00% 0.00% -
2026-05-25 2.321 2.1665 2.1660 -0.02% 7.13% 431474 0.02% 0.42% -
2026-05-22 2.236 2.1566 2.1562 -0.02% 3.68% 431374 0.02% 0.20% -
2026-05-21 2.199 2.1536 2.1518 -0.08% 2.11% 431274 0.02% 1.66% -
2026-05-20 2.177 2.1177 2.1184 0.03% 2.80% 431174 0.02% -0.61% 95.00%
2026-05-19 2.161 2.1325 2.1324 -0.01% 1.34% 431074 0.02% -0.45% -
2026-05-18 2.168 2.1409 2.1423 0.06% 1.27% 430974 0.02% -1.54% -
2026-05-15 2.210 2.1736 2.1728 -0.03% 1.67% 430874 0.02% 0.73% 95.00%
2026-05-14 2.230 2.1589 2.1579 -0.05% 3.29% 430774 0.02% 1.04% -
2026-05-13 2.218 2.1366 2.1375 0.04% 3.81% 430674 0.02% -0.87% 95.00%
2026-05-12 2.202 2.1567 2.1564 -0.01% 2.10% 430574 0.02% 0.29% -
2026-05-11 2.234 2.1515 2.1490 -0.12% 3.83% 430474 0.02% 2.35% -
2026-05-08 2.174 2.1016 2.1017 0.01% 3.44% 430374 0.02% -0.12% 95.00%
2026-05-07 2.171 2.1065 2.1024 -0.19% 3.06% 430274 0.02% 4.18% -
2026-05-06 2.129 2.0241 2.0232 -0.05% 5.18% 430174 0.00% 0.98% 95.00%
2026-04-30 2.058 2.0040 2.0035 -0.02% 2.69% 430074 0.02% 0.58% 95.00%
2026-04-29 2.052 1.9919 1.9928 0.05% 3.02% 429974 0.02% -1.01% -
2026-04-28 2.059 2.0119 2.0122 0.01% 2.34% 429874 0.02% 0.01% -
2026-04-27 2.060 2.0148 2.0131 -0.08% 2.24% 429774 0.02% 1.95% -
2026-04-24 2.021 1.9759 1.9763 0.02% 2.28% 429674 0.02% -0.57% 95.00%
2026-04-23 2.019 1.9867 1.9855 -0.06% 1.63% 429574 0.02% 1.73% -
2026-04-22 2.007 1.9522 1.9526 0.02% 2.81% 429474 0.02% -0.42% 95.00%
2026-04-21 2.001 1.9619 1.9621 0.01% 1.99% 429374 0.02% -0.31% -
2026-04-20 2.000 1.9671 1.9660 -0.06% 1.67% 429274 0.02% 1.29% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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