纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-10-17 23:59:40

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF - - 2.1677 13.99% 10-15 2.471 1.69% 18527.23 - - 2.1677 10-15 -0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29935.594   -0.05%   2026-10-15

USD汇率中间价：6.722   -0.05%   2026-10-16

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 29377.775 -2.54% 30089.0 30143.75 2026-10-17 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
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纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-10-15
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纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-10-14
纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-10-13
纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-10-12
纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-10-09
纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-10-08
纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-09-30
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 2.471 2.1677 2.1678 0.00% 13.99% 471774 0.21% -0.05% -
2026-10-15 2.430 2.1687 2.1708 0.10% 12.05% 470774 0.21% -2.02% -
2026-10-14 2.517 2.2150 2.2154 0.02% 13.63% 469774 0.21% -0.31% 95.00%
2026-10-13 2.506 2.2224 2.2231 0.03% 12.76% 468774 0.21% -0.71% -
2026-10-12 2.529 2.2387 2.2386 -0.00% 12.97% 467774 0.21% 0.51% -
2026-10-09 2.503 2.2290 2.2282 -0.04% 12.29% 466774 0.21% 1.04% -
2026-10-08 2.478 2.2058 2.2056 -0.01% 12.34% 465774 0.22% 0.23% 95.00%
2026-09-30 2.455 2.2028 2.2031 0.01% 11.45% 464774 0.22% 0.21% -
2026-09-29 2.423 2.1984 2.1987 0.01% 10.22% 463774 0.22% -0.66% -
2026-09-28 2.412 2.2156 2.2156 -0.00% 8.86% 462774 0.22% 0.03% -
2026-09-24 2.423 2.2143 2.2145 0.01% 9.43% 461774 0.22% -0.85% -
2026-09-23 2.456 2.2323 2.2318 -0.02% 10.02% 460774 0.22% 0.82% -
2026-09-22 2.432 2.2155 2.2120 -0.16% 9.77% 459774 0.22% 2.83% -
2026-09-21 2.383 2.1552 2.1545 -0.03% 10.57% 458774 0.04% 0.67% 95.00%
2026-09-18 2.368 2.1428 2.1411 -0.08% 10.51% 458574 0.04% 1.73% -
2026-09-17 2.328 2.1079 2.1079 -0.00% 10.44% 458374 0.04% 0.02% 95.00%
2026-09-16 2.320 2.1087 2.1092 0.02% 10.02% 458174 0.04% -0.65% -
2026-09-15 2.313 2.1232 2.1242 0.05% 8.94% 457974 0.04% -0.82% -
2026-09-14 2.317 2.1423 2.1413 -0.04% 8.15% 457774 0.04% 0.91% -
2026-09-11 2.332 2.1237 2.1247 0.05% 9.81% 457574 0.04% -1.08% -
2026-09-10 2.345 2.1468 2.1471 0.01% 9.23% 457374 0.04% -0.29% 95.00%
2026-09-09 2.361 2.1542 2.1544 0.01% 9.60% 457174 0.04% -0.12% -
2026-09-08 2.359 2.1566 2.1568 0.01% 9.39% 456974 0.00% 0.00% -
2026-09-07 2.365 2.1565 2.1560 -0.03% 9.67% 456974 0.04% 0.21% -
2026-09-04 2.350 2.1523 2.1510 -0.06% 9.19% 456774 0.04% 1.16% -
2026-09-03 2.316 2.1282 2.1280 -0.01% 8.82% 456574 0.04% 0.23% 95.00%
2026-09-02 2.313 2.1228 2.1241 0.06% 8.96% 456374 0.04% -1.29% -
2026-09-01 2.352 2.1510 2.1511 0.00% 9.34% 456174 0.04% 0.08% 95.00%
2026-08-31 2.345 2.1489 2.1495 0.03% 9.13% 455974 0.04% -0.70% -
2026-08-28 2.361 2.1649 2.1635 -0.07% 9.06% 455774 0.04% 1.43% -
2026-08-27 2.359 2.1342 2.1342 0.00% 10.53% 455574 0.04% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.332 2.1339 2.1333 -0.03% 9.28% 455374 0.04% 0.64% -
2026-08-25 2.330 2.1200 2.1211 0.05% 9.91% 455174 0.04% -0.97% -
2026-08-24 2.307 2.1402 2.1396 -0.03% 7.79% 454974 0.04% 0.33% -
2026-08-21 2.331 2.1327 2.1333 0.03% 9.30% 454774 0.04% -0.72% -
2026-08-20 2.349 2.1495 2.1497 0.01% 9.28% 454574 0.04% -0.22% -
2026-08-19 2.328 2.1558 2.1576 0.08% 7.99% 454374 0.04% -1.68% -
2026-08-18 2.370 2.1916 2.1918 0.01% 8.14% 454174 0.04% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.406 2.1955 2.1956 0.01% 9.59% 453974 0.04% -0.13% -
2026-08-14 2.395 2.1986 2.1974 -0.05% 8.93% 453774 0.04% 1.15% -
2026-08-13 2.360 2.1735 2.1728 -0.03% 8.58% 453574 0.04% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.353 2.1583 2.1586 0.01% 9.02% 453374 0.04% -0.33% -
2026-08-11 2.343 2.1648 2.1651 0.01% 8.23% 453174 0.04% -0.34% -
2026-08-10 2.375 2.1727 2.1716 -0.05% 9.31% 452974 0.04% 1.19% -
2026-08-07 2.366 2.1471 2.1474 0.02% 10.20% 452774 0.04% -0.39% 95.00%
2026-08-06 2.355 2.1552 2.1561 0.04% 9.27% 452574 0.04% -0.83% -
2026-08-05 2.388 2.1740 2.1707 -0.15% 9.84% 452374 0.04% 3.32% -
2026-08-04 2.305 2.1037 2.1020 -0.08% 9.57% 452174 0.04% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.245 2.0670 2.0663 -0.03% 8.61% 451974 0.04% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.235 2.0546 2.0514 -0.16% 8.78% 451774 0.04% 3.36% -
2026-07-30 2.153 1.9881 1.9902 0.10% 8.29% 451574 0.04% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.187 2.0307 2.0316 0.05% 7.70% 451374 0.04% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.180 2.0503 2.0507 0.02% 6.33% 451174 0.04% -0.32% -
2026-07-27 2.239 2.0577 2.0589 0.06% 8.81% 450974 0.04% -1.15% -
2026-07-24 2.223 2.0806 2.0825 0.09% 6.84% 450774 0.04% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.255 2.1211 2.1217 0.03% 6.31% 450574 0.04% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.255 2.1321 2.1302 -0.09% 5.76% 450374 0.04% 1.93% -
2026-07-21 2.262 2.0929 2.0929 0.00% 8.08% 450174 0.04% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.226 2.0917 2.0933 0.08% 6.42% 449974 0.04% -1.49% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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