纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-04-01 22:01:02

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF 1.7748 4.35% 1.7636 5.01% 03-31 1.852 4.16% 20902.72 428174 100 1.7664 03-31 3.43% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  23740.19   3.43%   2026-03-31

USD汇率中间价：6.9025   -0.24%   2026-04-01

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 24153.525 1.00% 23889.0 23915.0 2026-04-01 22:02:04

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 1.778 1.7087 1.7095 0.04% 4.06% 428074 0.02% -0.78% -
2026-03-30 1.787 1.7201 1.7217 0.09% 3.89% 427974 0.02% -1.93% -
2026-03-27 1.815 1.7516 1.7535 0.11% 3.62% 427874 0.00% -2.38% 95.00%
2026-03-26 1.828 1.7904 1.7899 -0.03% 2.10% 0 0.00% 0.67% 95.00%
2026-03-25 1.838 1.7794 1.7800 0.04% 3.29% 427674 0.02% -0.77% -
2026-03-24 1.824 1.7957 1.7948 -0.05% 1.58% 427574 0.02% 1.22% -
2026-03-23 1.786 1.7706 1.7721 0.09% 0.87% 427474 0.02% -1.88% 95.00%
2026-03-20 1.850 1.8063 1.8065 0.01% 2.42% 427374 0.02% -0.29% 95.00%
2026-03-19 1.863 1.8097 1.8110 0.07% 2.95% 427274 0.02% -1.43% -
2026-03-18 1.897 1.8374 1.8370 -0.02% 3.24% 427174 0.02% 0.51% 95.00%
2026-03-17 1.870 1.8307 1.8299 -0.04% 2.15% 427074 0.02% 1.13% -
2026-03-16 1.882 1.8092 1.8095 0.02% 4.02% 426974 0.02% -0.62% 95.00%
2026-03-13 1.874 1.8190 1.8205 0.08% 3.02% 426874 0.02% -1.73% -
2026-03-12 1.893 1.8498 1.8498 -0.00% 2.34% 426774 0.02% 0.03% 95.00%
2026-03-11 1.903 1.8509 1.8509 0.00% 2.81% 426674 0.02% -0.04% -
2026-03-10 1.903 1.8564 1.8553 -0.06% 2.51% 426574 0.02% 1.32% -
2026-03-09 1.874 1.8289 1.8300 0.06% 2.47% 426474 0.02% -1.51% 95.00%
2026-03-06 1.912 1.8561 1.8563 0.01% 3.01% 426374 0.02% -0.29% 95.00%
2026-03-05 1.913 1.8646 1.8634 -0.06% 2.60% 426274 0.02% 1.51% -
2026-03-04 1.877 1.8361 1.8370 0.05% 2.23% 426174 0.02% -1.09% 95.00%
2026-03-03 1.888 1.8602 1.8601 -0.00% 1.49% 426074 0.02% 0.13% 95.00%
2026-03-02 1.903 1.8576 1.8576 0.00% 2.44% 425974 0.02% -0.30% -
2026-02-27 1.928 1.8629 1.8639 0.06% 3.49% 425874 0.02% -1.16% -
2026-02-26 1.944 1.8873 1.8862 -0.06% 3.00% 425774 0.02% 1.41% 95.00%
2026-02-25 1.928 1.8638 1.8628 -0.05% 3.44% 425674 0.02% 0.99% 95.00%
2026-02-24 1.927 1.8451 1.8447 -0.02% 4.44% 425574 0.00% 0.18% 95.00%
2026-02-13 1.940 1.8431 1.8448 0.09% 5.26% 425474 0.02% -2.04% -
2026-02-12 1.949 1.8807 1.8806 -0.01% 3.63% 425374 0.02% 0.29% 95.00%
2026-02-11 1.952 1.8759 1.8763 0.02% 4.06% 425274 0.02% -0.56% -
2026-02-10 1.953 1.8880 1.8873 -0.03% 3.44% 425174 0.02% 0.77% -
2026-02-09 1.951 1.8755 1.8739 -0.09% 4.03% 425074 0.02% 2.15% -
2026-02-06 1.917 1.8359 1.8371 0.06% 4.42% 424974 0.02% -1.38% 95.00%
2026-02-05 1.949 1.8604 1.8619 0.08% 4.76% 424874 0.02% -1.77% 95.00%
2026-02-04 1.967 1.8957 1.8970 0.07% 3.76% 424774 0.02% -1.55% 95.00%
2026-02-03 1.984 1.9278 1.9273 -0.02% 2.92% 424674 0.05% 0.73% 95.00%
2026-02-02 1.942 1.9136 1.9146 0.05% 1.48% 424474 0.05% -1.28% -
2026-01-30 1.987 1.9408 1.9412 0.02% 2.38% 424274 0.05% -0.53% 95.00%
2026-01-29 2.002 1.9506 1.9503 -0.01% 2.64% 424074 0.05% 0.32% -
2026-01-28 2.015 1.9473 1.9466 -0.04% 3.48% 423874 0.05% 0.88% -
2026-01-27 1.997 1.9300 1.9298 -0.01% 3.47% 423674 0.05% 0.42% -
2026-01-26 1.973 1.9245 1.9243 -0.01% 2.52% 423474 0.05% 0.34% -
2026-01-23 1.991 1.9205 1.9197 -0.04% 3.67% 423274 0.05% 0.76% -
2026-01-22 1.994 1.9059 1.9052 -0.04% 4.62% 423074 0.05% 1.36% -
2026-01-21 1.963 1.8807 1.8846 0.21% 4.38% 422874 0.05% -2.12% 95.00%
2026-01-20 1.972 1.9246 1.9248 0.01% 2.46% 422674 0.00% 0.00% -
2026-01-19 1.984 1.9255 1.9246 -0.05% 3.04% 422674 0.05% -0.07% -
2026-01-16 2.006 1.9255 1.9251 -0.02% 4.18% 422474 0.05% 0.32% -
2026-01-15 2.010 1.9208 1.9228 0.10% 4.64% 422274 0.05% -1.07% -
2026-01-14 2.008 1.9421 1.9420 -0.01% 3.39% 422074 0.05% -0.18% 95.00%
2026-01-13 2.020 1.9454 1.9447 -0.04% 3.83% 421874 0.05% 0.08% -
2026-01-12 1.999 1.9437 1.9420 -0.09% 2.85% 421674 0.05% 1.02% -
2026-01-09 2.003 1.9253 1.9267 0.08% 4.04% 421474 0.05% -0.57% -
2026-01-08 2.003 1.9370 1.9370 0.00% 3.41% 421274 0.05% 0.06% -
2026-01-07 2.015 1.9356 1.9352 -0.02% 4.10% 421074 0.05% 0.94% -
2026-01-06 2.017 1.9197 1.9198 0.01% 5.07% 420874 1.45% 0.60% -
2026-01-05 2.009 1.9105 1.9113 0.04% 5.16% 414874 1.47% -0.84% -
2025-12-31 1.984 1.9282 1.9282 0.00% 2.89% 408874 1.49% -0.25% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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