纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-09-02 20:28:47

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159660 纳指100ETF 2.1490 8.33% 2.1490 8.33% 09-01 2.328 -1.69% 12237.80 226715 200 2.1763 08-31 -1.29% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29077.22   -1.29%   2026-09-01

USD汇率中间价：6.7829   0.03%   2026-09-02

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 29113.525 -0.04% 29136.5 29125.5 2026-09-02 20:28:03

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 2.368 2.1763 2.1763 -0.00% 8.81% 226515 0.09% 0.08% -
2026-08-31 2.368 2.1741 2.1748 0.03% 8.92% 226315 0.09% -0.70% -
2026-08-28 2.380 2.1903 2.1889 -0.06% 8.66% 226115 0.09% 1.43% -
2026-08-27 2.384 2.1593 2.1592 -0.00% 10.41% 225915 0.09% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.355 2.1589 2.1583 -0.03% 9.08% 225715 0.09% 0.64% -
2026-08-25 2.351 2.1449 2.1460 0.05% 9.61% 225515 0.09% -0.97% -
2026-08-24 2.325 2.1653 2.1648 -0.02% 7.38% 225315 0.04% 0.33% -
2026-08-21 2.354 2.1578 2.1583 0.02% 9.09% 225215 0.04% -0.72% -
2026-08-20 2.370 2.1747 2.1749 0.01% 8.98% 225115 0.04% -0.22% -
2026-08-19 2.347 2.1811 2.1830 0.09% 7.61% 225015 0.00% -1.68% -
2026-08-18 2.396 2.2174 2.2177 0.01% 8.05% 225015 0.00% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.434 2.2214 2.2215 0.00% 9.57% 225015 0.00% -0.13% -
2026-08-14 2.421 2.2245 2.2233 -0.05% 8.83% 225015 0.00% 1.15% -
2026-08-13 2.381 2.1991 2.1983 -0.04% 8.27% 225015 0.00% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.378 2.1836 2.1840 0.02% 8.90% 225015 0.00% -0.33% -
2026-08-11 2.368 2.1903 2.1906 0.01% 8.11% 225015 0.00% -0.34% -
2026-08-10 2.402 2.1983 2.1971 -0.05% 9.27% 225015 0.00% 1.19% -
2026-08-07 2.393 2.1723 2.1728 0.02% 10.16% 225015 0.00% -0.39% 95.00%
2026-08-06 2.382 2.1806 2.1816 0.04% 9.24% 225015 0.00% -0.83% -
2026-08-05 2.417 2.1997 2.1963 -0.15% 9.88% 225015 0.00% 3.32% -
2026-08-04 2.332 2.1285 2.1269 -0.07% 9.56% 225015 0.00% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.267 2.0915 2.0909 -0.03% 8.39% 225015 0.00% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.253 2.0790 2.0758 -0.15% 8.37% 225015 0.00% 3.36% -
2026-07-30 2.171 2.0118 2.0139 0.10% 7.91% 225015 0.00% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.209 2.0549 2.0558 0.04% 7.50% 225015 0.00% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.200 2.0747 2.0751 0.02% 6.04% 225015 0.00% -0.32% -
2026-07-27 2.264 2.0822 2.0834 0.06% 8.73% 225015 0.04% -1.15% -
2026-07-24 2.246 2.1053 2.1073 0.09% 6.68% 224915 0.04% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.280 2.1463 2.1469 0.03% 6.23% 224815 0.04% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.276 2.1574 2.1556 -0.08% 5.50% 224715 0.04% 1.93% -
2026-07-21 2.284 2.1178 2.1179 0.00% 7.85% 224615 0.00% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.245 2.1166 2.1182 0.08% 6.07% 224615 0.00% -1.49% -
2026-07-17 2.240 2.1479 2.1495 0.08% 4.29% 224615 0.04% -1.62% 95.00%
2026-07-16 2.314 2.1831 2.1834 0.02% 6.00% 224515 0.22% -0.28% 95.00%
2026-07-15 2.339 2.1919 2.1909 -0.05% 6.71% 224015 0.22% 1.10% -
2026-07-14 2.312 2.1676 2.1697 0.10% 6.66% 223515 0.22% -1.88% 95.00%
2026-07-13 2.308 2.2097 2.2094 -0.01% 4.45% 223015 0.00% 0.33% 95.00%
2026-07-10 2.325 2.2040 2.2023 -0.08% 5.49% 223015 0.00% 1.62% -
2026-07-09 2.323 2.1702 2.1700 -0.01% 7.04% 223015 0.41% 0.27% 95.00%
2026-07-08 2.291 2.1637 2.1655 0.08% 5.88% 222115 0.41% -1.77% -
2026-07-07 2.328 2.2029 2.2016 -0.06% 5.68% 221215 0.41% 1.26% 95.00%
2026-07-06 2.336 2.1750 2.1750 -0.00% 7.40% 220315 0.00% 0.00% -
2026-07-03 2.337 2.1763 2.1782 0.09% 7.38% 220315 0.41% -1.61% -
2026-07-02 2.326 2.2114 2.2129 0.07% 5.18% 219415 0.41% -1.54% 95.00%
2026-07-01 2.386 2.2472 2.2454 -0.08% 6.18% 218515 0.46% 1.68% 95.00%
2026-06-30 2.379 2.2122 2.2099 -0.10% 7.54% 217515 0.46% 2.25% 95.00%
2026-06-29 2.338 2.1633 2.1646 0.06% 8.08% 216515 0.46% -1.09% 95.00%
2026-06-26 2.328 2.1887 2.1880 -0.03% 6.36% 215515 0.47% 0.75% 95.00%
2026-06-25 2.392 2.1720 2.1726 0.03% 10.13% 214515 0.47% -0.43% -
2026-06-24 2.367 2.1808 2.1844 0.17% 8.54% 213515 0.47% -3.29% -
2026-06-23 2.360 2.2543 2.2546 0.01% 4.69% 212515 0.47% -0.19% 95.00%
2026-06-22 2.435 2.2581 2.2556 -0.11% 7.83% 211515 0.00% 2.48% -
2026-06-18 2.430 2.2026 2.2038 0.06% 10.32% 211515 0.00% -0.99% 95.00%
2026-06-17 2.446 2.2252 2.2273 0.10% 9.92% 211515 0.00% -1.89% 95.00%
2026-06-16 2.443 2.2673 2.2642 -0.14% 7.75% 211515 0.00% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.410 2.2008 2.2001 -0.03% 9.51% 211515 0.00% 0.64% 95.00%
2026-06-12 2.309 2.1880 2.1849 -0.14% 5.53% 211515 0.00% 3.29% -
2026-06-11 2.275 2.1180 2.1200 0.09% 7.41% 211515 0.00% -1.98% 95.00%
2026-06-10 2.299 2.1612 2.1624 0.05% 6.38% 211515 0.00% -1.12% 95.00%
2026-06-09 2.351 2.1873 2.1859 -0.07% 7.48% 211515 0.00% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.277 2.1523 2.1571 0.22% 5.79% 211515 0.00% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.363 2.2610 2.2613 0.01% 4.51% 211515 0.00% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.403 2.2722 2.2725 0.01% 5.76% 211515 0.00% -0.29% -
2026-06-03 2.455 2.2789 2.2784 -0.02% 7.73% 211515 0.00% 0.48% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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