标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-07-18 11:37:30

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
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159612 标普500ETF - - 1.9014 3.45% 07-16 1.967 -2.29% 3600.91 - - 1.8963 07-13 -0.51% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  7533.77   -0.51%   2026-07-16

USD汇率中间价：6.7934   0.04%   2026-07-17

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7493.01 -1.12% 7572.75 7577.75 2026-07-18 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 1.988 1.8963 1.8971 0.04% 4.84% 44490 0.00% -0.79% -
2026-07-13 1.983 1.9120 1.9115 -0.03% 3.71% 44490 0.00% 0.42% -
2026-07-10 1.988 1.9052 1.9043 -0.05% 4.35% 44490 0.00% 0.81% -
2026-07-09 1.980 1.8908 1.8909 0.00% 4.72% 44490 0.00% -0.28% -
2026-07-08 1.972 1.8953 1.8959 0.03% 4.05% 44490 0.00% -0.45% -
2026-07-07 1.979 1.9043 1.9033 -0.05% 3.92% 44490 0.00% 0.72% -
2026-07-06 1.971 1.8898 1.8898 -0.00% 4.30% 44490 0.00% 0.00% -
2026-07-03 1.974 1.8909 1.8918 0.05% 4.39% 44490 0.00% 0.00% -
2026-07-02 1.949 1.8912 1.8913 0.00% 3.06% 44490 0.00% -0.22% -
2026-07-01 1.961 1.8963 1.8957 -0.03% 3.41% 44490 0.00% 0.79% -
2026-06-30 1.963 1.8834 1.8820 -0.07% 4.23% 44490 0.00% 1.18% -
2026-06-29 1.942 1.8610 1.8615 0.03% 4.35% 44490 0.00% -0.05% 95.00%
2026-06-26 1.935 1.8635 1.8637 0.01% 3.84% 44490 0.00% -0.01% -
2026-06-25 1.966 1.8635 1.8636 0.01% 5.50% 44490 0.00% -0.10% -
2026-06-24 1.964 1.8647 1.8663 0.08% 5.33% 44490 0.00% -1.44% -
2026-06-23 1.952 1.8915 1.8918 0.01% 3.20% 44490 0.00% -0.37% 95.00%
2026-06-22 1.989 1.8979 1.8965 -0.07% 4.80% 44490 0.00% 1.08% -
2026-06-18 1.989 1.8762 1.8776 0.08% 6.01% 44490 0.00% -1.21% 95.00%
2026-06-17 2.003 1.8999 1.9006 0.04% 5.43% 44490 0.00% -0.57% 95.00%
2026-06-16 1.999 1.9104 1.9086 -0.09% 4.64% 44490 0.00% 1.65% -
2026-06-15 1.998 1.8797 1.8790 -0.04% 6.29% 44490 0.00% 0.50% 95.00%
2026-06-12 1.941 1.8712 1.8703 -0.05% 3.73% 44490 0.00% 1.75% -
2026-06-11 1.923 1.8391 1.8404 0.07% 4.56% 44490 0.00% -1.62% 95.00%
2026-06-10 1.944 1.8696 1.8700 0.02% 3.98% 44490 0.00% -0.26% 95.00%
2026-06-09 1.979 1.8760 1.8758 -0.01% 5.49% 44490 0.00% 0.30% -
2026-06-08 1.937 1.8694 1.8720 0.14% 3.62% 44490 0.00% -2.64% -
2026-06-05 1.993 1.9215 1.9213 -0.01% 3.72% 44490 0.00% 0.41% 95.00%
2026-06-04 1.992 1.9134 1.9139 0.03% 4.11% 44490 0.00% -0.74% -
2026-06-03 2.026 1.9275 1.9273 -0.01% 5.11% 44490 0.00% 0.13% -
2026-06-02 2.046 1.9244 1.9238 -0.03% 6.32% 44490 0.00% 0.26% -
2026-06-01 2.039 1.9193 1.9191 -0.01% 6.24% 44490 0.00% 0.22% -
2026-05-29 1.981 1.9169 1.9165 -0.02% 3.34% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-28 1.953 1.9075 1.9073 -0.01% 2.39% 44490 0.00% 0.02% -
2026-05-27 1.962 1.9069 1.9063 -0.03% 2.89% 44490 0.00% 0.61% -
2026-05-26 1.954 1.8961 1.8962 0.00% 3.05% 44490 0.00% 0.00% -
2026-05-25 1.965 1.8977 1.8975 -0.01% 3.55% 44490 0.00% 0.37% -
2026-05-22 1.919 1.8901 1.8897 -0.02% 1.53% 44490 0.00% 0.17% -
2026-05-21 1.901 1.8880 1.8871 -0.05% 0.69% 44490 0.00% 1.08% -
2026-05-20 1.892 1.8673 1.8678 0.03% 1.32% 44490 0.00% -0.67% 95.00%
2026-05-19 1.896 1.8814 1.8818 0.02% 0.78% 44490 0.00% -0.07% -
2026-05-18 1.889 1.8826 1.8833 0.04% 0.34% 44490 0.00% -1.24% -
2026-05-15 1.922 1.9053 1.9044 -0.05% 0.88% 44490 0.00% 0.77% 95.00%
2026-05-14 1.924 1.8915 1.8909 -0.03% 1.72% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-13 1.917 1.8803 1.8805 0.01% 1.95% 44490 0.00% -0.16% -
2026-05-12 1.910 1.8845 1.8842 -0.02% 1.35% 44490 0.00% 0.19% -
2026-05-11 1.925 1.8818 1.8809 -0.05% 2.30% 44490 0.00% 0.84% -
2026-05-08 1.910 1.8656 1.8658 0.01% 2.38% 44490 0.00% -0.38% -
2026-05-07 1.916 1.8746 1.8727 -0.10% 2.21% 44490 0.00% 2.17% -
2026-05-06 1.913 1.8367 1.8358 -0.05% 4.15% 44490 0.00% 1.02% 95.00%
2026-04-30 1.846 1.8176 1.8175 -0.00% 1.56% 44490 0.00% -0.04% 95.00%
2026-04-29 1.856 1.8177 1.8183 0.03% 2.11% 44490 0.00% -0.49% -
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2026-04-24 1.844 1.8114 1.8116 0.01% 1.80% 44490 0.00% -0.41% -
2026-04-23 1.848 1.8183 1.8171 -0.07% 1.63% 44490 0.00% 1.05% -
2026-04-22 1.846 1.7981 1.7982 0.00% 2.66% 44490 0.00% -0.63% 95.00%
2026-04-21 1.852 1.8105 1.8106 0.01% 2.29% 44490 0.00% -0.24% -
2026-04-20 1.848 1.8140 1.8129 -0.06% 1.87% 44490 0.00% 1.20% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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