标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-09-02 20:28:37

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.9234 6.32% 1.9208 6.47% 09-01 2.045 -1.64% 3924.53 47990 500 1.9344 08-31 -0.71% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  7631.47   -0.71%   2026-09-01

USD汇率中间价：6.7829   0.03%   2026-09-02

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7651.1 0.11% 7645.0 7642.75 2026-09-02 20:29:02

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 2.079 1.9344 1.9348 0.02% 7.48% 47490 1.06% -0.33% -
2026-08-31 2.074 1.9404 1.9406 0.01% 6.89% 46990 1.08% -0.25% -
2026-08-28 2.089 1.9460 1.9453 -0.03% 7.35% 46490 1.09% 0.72% -
2026-08-27 2.087 1.9318 1.9319 0.00% 8.03% 45990 1.10% -0.02% -
2026-08-26 2.077 1.9329 1.9326 -0.02% 7.46% 45490 1.11% 0.32% -
2026-08-25 2.080 1.9264 1.9269 0.03% 7.97% 44990 1.12% -0.28% -
2026-08-24 2.069 1.9314 1.9306 -0.04% 7.12% 44490 0.00% 0.43% -
2026-08-21 2.064 1.9224 1.9226 0.01% 7.37% 44490 0.00% -0.87% -
2026-08-20 2.063 1.9399 1.9392 -0.03% 6.35% 44490 0.00% 0.21% -
2026-08-19 2.051 1.9368 1.9379 0.06% 5.90% 44490 0.00% -0.69% -
2026-08-18 2.071 1.9497 1.9499 0.01% 6.22% 44490 0.00% -0.52% -
2026-08-17 2.112 1.9598 1.9600 0.01% 7.77% 44490 0.00% -0.17% -
2026-08-14 2.117 1.9635 1.9626 -0.04% 7.82% 44490 0.00% 0.65% -
2026-08-13 2.084 1.9504 1.9500 -0.02% 6.85% 44490 0.00% 0.26% -
2026-08-12 2.086 1.9457 1.9462 0.03% 7.21% 44490 0.00% -0.32% -
2026-08-11 2.092 1.9517 1.9517 0.00% 7.19% 44490 0.00% -0.06% -
2026-08-10 2.095 1.9534 1.9529 -0.03% 7.25% 44490 0.00% 0.62% -
2026-08-07 2.083 1.9412 1.9415 0.02% 7.30% 44490 0.00% -0.18% -
2026-08-06 2.082 1.9446 1.9450 0.02% 7.07% 44490 0.00% -0.17% -
2026-08-05 2.082 1.9489 1.9471 -0.09% 6.83% 44490 0.00% 1.79% -
2026-08-04 2.028 1.9140 1.9127 -0.07% 5.96% 44490 0.00% 1.48% 95.00%
2026-08-03 1.996 1.8861 1.8855 -0.03% 5.83% 44490 0.00% 0.70% 95.00%
2026-07-31 1.976 1.8730 1.8715 -0.08% 5.50% 44490 0.00% 1.66% -
2026-07-30 1.944 1.8426 1.8439 0.07% 5.50% 44490 0.00% -1.52% 95.00%
2026-07-29 1.972 1.8716 1.8714 -0.01% 5.36% 44490 0.00% 0.21% 95.00%
2026-07-28 1.958 1.8672 1.8675 0.02% 4.86% 44490 0.00% 0.02% -
2026-07-27 1.978 1.8680 1.8682 0.01% 5.89% 44490 0.00% 0.05% -
2026-07-24 1.965 1.8664 1.8685 0.11% 5.28% 44490 0.00% -1.21% -
2026-07-23 1.984 1.8910 1.8912 0.01% 4.92% 44490 0.00% -0.14% 95.00%
2026-07-22 1.980 1.8932 1.8923 -0.05% 4.58% 44490 0.00% 0.89% -
2026-07-21 1.982 1.8774 1.8776 0.01% 5.57% 44490 0.00% -0.19% -
2026-07-20 1.957 1.8807 1.8819 0.06% 4.06% 44490 0.00% -1.01% -
2026-07-17 1.967 1.8994 1.8998 0.02% 3.56% 44490 0.00% -0.51% -
2026-07-16 2.013 1.9091 1.9088 -0.02% 5.44% 44490 0.00% 0.38% -
2026-07-15 2.008 1.9041 1.9036 -0.03% 5.46% 44490 0.00% 0.38% -
2026-07-14 1.988 1.8963 1.8971 0.04% 4.84% 44490 0.00% -0.79% -
2026-07-13 1.983 1.9120 1.9115 -0.03% 3.71% 44490 0.00% 0.42% -
2026-07-10 1.988 1.9052 1.9043 -0.05% 4.35% 44490 0.00% 0.81% -
2026-07-09 1.980 1.8908 1.8909 0.00% 4.72% 44490 0.00% -0.28% -
2026-07-08 1.972 1.8953 1.8959 0.03% 4.05% 44490 0.00% -0.45% -
2026-07-07 1.979 1.9043 1.9033 -0.05% 3.92% 44490 0.00% 0.72% -
2026-07-06 1.971 1.8898 1.8898 -0.00% 4.30% 44490 0.00% 0.00% -
2026-07-03 1.974 1.8909 1.8918 0.05% 4.39% 44490 0.00% 0.00% -
2026-07-02 1.949 1.8912 1.8913 0.00% 3.06% 44490 0.00% -0.22% -
2026-07-01 1.961 1.8963 1.8957 -0.03% 3.41% 44490 0.00% 0.79% -
2026-06-30 1.963 1.8834 1.8820 -0.07% 4.23% 44490 0.00% 1.18% -
2026-06-29 1.942 1.8610 1.8615 0.03% 4.35% 44490 0.00% -0.05% 95.00%
2026-06-26 1.935 1.8635 1.8637 0.01% 3.84% 44490 0.00% -0.01% -
2026-06-25 1.966 1.8635 1.8636 0.01% 5.50% 44490 0.00% -0.10% -
2026-06-24 1.964 1.8647 1.8663 0.08% 5.33% 44490 0.00% -1.44% -
2026-06-23 1.952 1.8915 1.8918 0.01% 3.20% 44490 0.00% -0.37% 95.00%
2026-06-22 1.989 1.8979 1.8965 -0.07% 4.80% 44490 0.00% 1.08% -
2026-06-18 1.989 1.8762 1.8776 0.08% 6.01% 44490 0.00% -1.21% 95.00%
2026-06-17 2.003 1.8999 1.9006 0.04% 5.43% 44490 0.00% -0.57% 95.00%
2026-06-16 1.999 1.9104 1.9086 -0.09% 4.64% 44490 0.00% 1.65% -
2026-06-15 1.998 1.8797 1.8790 -0.04% 6.29% 44490 0.00% 0.50% 95.00%
2026-06-12 1.941 1.8712 1.8703 -0.05% 3.73% 44490 0.00% 1.75% -
2026-06-11 1.923 1.8391 1.8404 0.07% 4.56% 44490 0.00% -1.62% 95.00%
2026-06-10 1.944 1.8696 1.8700 0.02% 3.98% 44490 0.00% -0.26% 95.00%
2026-06-09 1.979 1.8760 1.8758 -0.01% 5.49% 44490 0.00% 0.30% -
2026-06-08 1.937 1.8694 1.8720 0.14% 3.62% 44490 0.00% -2.64% -
2026-06-05 1.993 1.9215 1.9213 -0.01% 3.72% 44490 0.00% 0.41% 95.00%
2026-06-04 1.992 1.9134 1.9139 0.03% 4.11% 44490 0.00% -0.74% -
2026-06-03 2.026 1.9275 1.9273 -0.01% 5.11% 44490 0.00% 0.13% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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