标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2025-08-11 03:09:33

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.6773 5.94% 1.6773 5.94% 08-07 1.777 -0.06% 4821.77 - - 1.6773 08-07 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  6340.0   -0.08%   2025-08-07

USD汇率中间价：7.1382   0.05%   2025-08-08

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 6425.3 0.92% 6372.5 6366.5 2025-08-09 04:59:59

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公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-08-08 1.777 1.6773 1.6773 0.00% 5.94% 43190 0.00% -0.08% -
2025-08-07 1.778 1.6801 1.6795 -0.03% 5.83% 43190 0.00% 0.73% -
2025-08-06 1.777 1.6670 1.6674 0.02% 6.60% 43190 0.00% -0.49% -
2025-08-05 1.786 1.6758 1.6745 -0.08% 6.58% 43190 0.00% 1.47% -
2025-08-04 1.776 1.6537 1.6553 0.10% 7.40% 43190 0.00% -1.60% 95.00%
2025-08-01 1.791 1.6808 1.6811 0.02% 6.56% 43190 0.00% -0.37% 95.00%
2025-07-31 1.815 1.6858 1.6859 0.01% 7.66% 43190 0.00% -0.12% -
2025-07-30 1.813 1.6896 1.6899 0.02% 7.30% 43190 0.00% -0.30% -
2025-07-29 1.819 1.6936 1.6938 0.01% 7.40% 43190 0.00% 0.02% -
2025-07-28 1.827 1.6924 1.6922 -0.01% 7.95% 43190 0.23% 0.40% -
2025-07-25 1.818 1.6850 1.6848 -0.01% 7.89% 43090 0.47% 0.07% -
2025-07-24 1.832 1.6844 1.6840 -0.02% 8.76% 42890 0.47% 0.78% -
2025-07-23 1.834 1.6727 1.6725 -0.01% 9.64% 42690 0.47% 0.06% -
2025-07-22 1.828 1.6729 1.6728 -0.01% 9.27% 42490 0.47% 0.14% -
2025-07-21 1.824 1.6700 1.6699 -0.00% 9.22% 42290 0.48% -0.01% -
2025-07-18 1.829 1.6692 1.6691 -0.01% 9.57% 42090 0.48% 0.54% -
2025-07-17 1.828 1.6621 1.6621 -0.00% 9.98% 41890 5.01% 0.32% -
2025-07-16 1.826 1.6564 1.6566 0.01% 10.24% 39890 5.28% -0.40% -
2025-07-15 1.842 1.6627 1.6625 -0.01% 10.78% 37890 5.57% 0.14% -
2025-07-14 1.840 1.6599 1.6603 0.02% 10.85% 35890 0.28% -0.33% -
2025-07-11 1.855 1.6663 1.6660 -0.02% 11.32% 35790 0.28% 0.27% -
2025-07-10 1.858 1.6624 1.6620 -0.03% 11.77% 35690 0.28% 0.61% -
2025-07-09 1.858 1.6523 1.6523 0.00% 12.45% 35590 0.28% -0.07% -
2025-07-08 1.858 1.6528 1.6536 0.05% 12.42% 35490 0.28% -0.79% -
2025-07-07 1.854 1.6667 1.6667 -0.00% 11.24% 35390 0.00% 0.00% -
2025-07-04 1.867 1.6664 1.6657 -0.04% 12.04% 35390 0.28% 0.83% -
2025-07-03 1.873 1.6531 1.6528 -0.02% 13.30% 35290 0.28% 0.47% -
2025-07-02 1.876 1.6451 1.6451 -0.00% 14.04% 35190 0.28% -0.11% -
2025-07-01 1.857 1.6480 1.6477 -0.02% 12.68% 35090 0.29% 0.52% -
2025-06-30 1.849 1.6406 1.6404 -0.02% 12.70% 34990 0.29% 0.52% -
2025-06-27 1.842 1.6321 1.6315 -0.04% 12.86% 34890 0.29% 0.80% -
2025-06-26 1.840 1.6202 1.6202 -0.00% 13.57% 34790 0.29% -0.00% -
2025-06-25 1.825 1.6199 1.6187 -0.07% 12.66% 34690 0.00% 1.11% -
2025-06-24 1.829 1.6030 1.6023 -0.04% 14.10% 34690 0.00% 0.96% 95.00%
2025-06-23 1.812 1.5875 1.5877 0.01% 14.14% 34690 0.00% -0.22% -
2025-06-20 1.821 1.5917 1.5918 0.01% 14.41% 34690 0.00% 0.00% -
2025-06-19 1.905 1.5925 1.5924 -0.01% 19.62% 34690 0.00% -0.03% -
2025-06-18 1.808 1.5925 1.5933 0.05% 13.53% 34690 0.00% -0.84% -
2025-06-17 1.820 1.6070 1.6059 -0.07% 13.25% 34690 0.00% 0.94% -
2025-06-16 1.831 1.5913 1.5925 0.08% 15.06% 34690 0.00% -1.13% -
2025-06-13 1.810 1.6105 1.6103 -0.02% 12.39% 34690 0.00% 0.38% 95.00%
2025-06-12 1.845 1.6047 1.6049 0.02% 14.97% 34690 0.00% -0.27% -
2025-06-11 1.851 1.6097 1.6090 -0.04% 14.99% 34690 0.00% 0.55% -
2025-06-10 1.848 1.6010 1.6010 0.00% 15.43% 34690 0.00% 0.09% -
2025-06-09 1.855 1.5994 1.5984 -0.06% 15.98% 34690 0.00% 1.03% -
2025-06-06 1.859 1.5834 1.5839 0.03% 17.41% 34690 0.00% -0.53% 95.00%
2025-06-05 1.844 1.5923 1.5924 0.01% 15.81% 0 0.00% 0.01% -
2025-06-04 1.864 1.5919 1.5909 -0.06% 17.09% 34690 0.00% 0.99% -
2025-06-03 1.861 1.5756 1.5758 0.01% 18.11% 34690 0.00% -0.01% 95.00%
2025-05-30 1.865 1.5772 1.5771 -0.01% 18.25% 34690 0.00% 0.40% -
2025-05-29 1.909 1.5708 1.5711 0.02% 21.53% 34690 0.00% -0.56% -
2025-05-28 1.895 1.5791 1.5775 -0.10% 20.01% 34690 0.00% 2.05% -
2025-05-27 1.869 1.5465 1.5465 0.00% 20.85% 34690 0.00% 0.00% -
2025-05-26 1.861 1.5484 1.5489 0.03% 20.19% 34690 0.00% -0.67% -
2025-05-23 1.803 1.5585 1.5585 0.00% 15.69% 34690 0.00% -0.04% -
2025-05-22 1.853 1.5599 1.5612 0.09% 18.79% 34690 0.00% -1.61% -
2025-05-21 1.773 1.5854 1.5858 0.02% 11.83% 34690 0.00% -0.39% 95.00%
2025-05-20 1.794 1.5913 1.5911 -0.01% 12.74% 34690 0.00% 0.09% -
2025-05-19 1.788 1.5903 1.5896 -0.05% 12.43% 34690 0.00% 0.70% -
2025-05-16 1.798 1.5796 1.5793 -0.02% 13.83% 34690 0.00% 0.41% -
2025-05-15 1.767 1.5730 1.5728 -0.01% 12.33% 34690 0.00% 0.10% -
2025-05-14 1.840 1.5720 1.5712 -0.05% 17.05% 34690 0.00% 0.72% -
2025-05-13 1.868 1.5621 1.5594 -0.17% 19.58% 34690 0.00% 3.26% -
2025-05-12 1.698 1.5132 1.5131 -0.00% 12.21% 34690 0.00% -0.07% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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