标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-05-30 00:57:40

代码 名称 实时
估值		 实时
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估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.9186 3.25% 1.9165 3.37% 05-28 1.981 1.43% 7319.63 44490 0 1.9169 05-28 0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  7563.63   0.58%   2026-05-28

USD汇率中间价：6.8176   -0.09%   2026-05-29

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7598.9 0.23% 7587.5 7581.75 2026-05-30 00:57:05

最新公告
公告标题 公告日期
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标普500ETF：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-05-09
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标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-04-01
标普500ETF：关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2026-03-31
标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-03-31
标普500ETF：国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 2026-03-30
标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-03-20
标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-03-19
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-05-29 1.981 1.9169 1.9165 -0.02% 3.34% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-28 1.953 1.9075 1.9073 -0.01% 2.39% 44490 0.00% 0.02% -
2026-05-27 1.962 1.9069 1.9063 -0.03% 2.89% 44490 0.00% 0.61% -
2026-05-26 1.954 1.8961 1.8962 0.00% 3.05% 44490 0.00% 0.00% -
2026-05-25 1.965 1.8977 1.8975 -0.01% 3.55% 44490 0.00% 0.37% -
2026-05-22 1.919 1.8901 1.8897 -0.02% 1.53% 44490 0.00% 0.17% -
2026-05-21 1.901 1.8880 1.8871 -0.05% 0.69% 44490 0.00% 1.08% -
2026-05-20 1.892 1.8673 1.8678 0.03% 1.32% 44490 0.00% -0.67% 95.00%
2026-05-19 1.896 1.8814 1.8818 0.02% 0.78% 44490 0.00% -0.07% -
2026-05-18 1.889 1.8826 1.8833 0.04% 0.34% 44490 0.00% -1.24% -
2026-05-15 1.922 1.9053 1.9044 -0.05% 0.88% 44490 0.00% 0.77% 95.00%
2026-05-14 1.924 1.8915 1.8909 -0.03% 1.72% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-13 1.917 1.8803 1.8805 0.01% 1.95% 44490 0.00% -0.16% -
2026-05-12 1.910 1.8845 1.8842 -0.02% 1.35% 44490 0.00% 0.19% -
2026-05-11 1.925 1.8818 1.8809 -0.05% 2.30% 44490 0.00% 0.84% -
2026-05-08 1.910 1.8656 1.8658 0.01% 2.38% 44490 0.00% -0.38% -
2026-05-07 1.916 1.8746 1.8727 -0.10% 2.21% 44490 0.00% 2.17% -
2026-05-06 1.913 1.8367 1.8358 -0.05% 4.15% 44490 0.00% 1.02% 95.00%
2026-04-30 1.846 1.8176 1.8175 -0.00% 1.56% 44490 0.00% -0.04% 95.00%
2026-04-29 1.856 1.8177 1.8183 0.03% 2.11% 44490 0.00% -0.49% -
2026-04-28 1.856 1.8265 1.8263 -0.01% 1.62% 44490 0.00% 0.12% -
2026-04-27 1.852 1.8267 1.8258 -0.05% 1.39% 44490 0.00% 0.80% -
2026-04-24 1.844 1.8114 1.8116 0.01% 1.80% 44490 0.00% -0.41% -
2026-04-23 1.848 1.8183 1.8171 -0.07% 1.63% 44490 0.00% 1.05% -
2026-04-22 1.846 1.7981 1.7982 0.00% 2.66% 44490 0.00% -0.63% 95.00%
2026-04-21 1.852 1.8105 1.8106 0.01% 2.29% 44490 0.00% -0.24% -
2026-04-20 1.848 1.8140 1.8129 -0.06% 1.87% 44490 0.00% 1.20% -
2026-04-17 1.842 1.7922 1.7919 -0.02% 2.78% 44490 0.00% 0.26% 95.00%
2026-04-16 1.846 1.7866 1.7855 -0.06% 3.32% 44490 0.00% 0.80% -
2026-04-15 1.824 1.7724 1.7712 -0.07% 2.91% 44490 0.00% 1.18% -
2026-04-14 1.803 1.7532 1.7525 -0.04% 2.84% 44490 0.00% 1.02% 95.00%
2026-04-13 1.783 1.7356 1.7354 -0.01% 2.73% 44490 0.00% -0.11% 95.00%
2026-04-10 1.794 1.7372 1.7365 -0.04% 3.27% 44490 0.00% 0.62% -
2026-04-09 1.780 1.7272 1.7250 -0.13% 3.06% 44490 0.00% 2.51% -
2026-04-08 1.793 1.6891 1.6815 -0.45% 6.15% 44490 0.00% 0.08% 95.00%
2026-04-07 1.738 1.6821 1.6822 0.01% 3.32% 44490 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.731 1.6810 1.6809 -0.01% 2.97% 44490 0.00% 0.11% -
2026-04-02 1.729 1.6826 1.6819 -0.04% 2.76% 44490 0.00% 0.72% -
2026-04-01 1.755 1.6746 1.6723 -0.14% 4.80% 44490 0.00% 2.91% -
2026-03-31 1.719 1.6279 1.6282 0.02% 5.60% 44490 0.00% -0.39% 95.00%
2026-03-30 1.718 1.6324 1.6339 0.09% 5.24% 44490 0.00% -1.67% -
2026-03-27 1.735 1.6582 1.6599 0.10% 4.63% 44490 0.00% -1.74% 95.00%
2026-03-26 1.743 1.6843 1.6839 -0.02% 3.49% 0 0.00% 0.54% 95.00%
2026-03-25 1.756 1.6761 1.6763 0.01% 4.77% 44490 0.00% -0.37% -
2026-03-24 1.725 1.6847 1.6836 -0.07% 2.39% 44490 0.00% 1.15% -
2026-03-23 1.700 1.6620 1.6630 0.06% 2.29% 44490 0.00% -1.51% 95.00%
2026-03-20 1.773 1.6892 1.6893 0.01% 4.96% 44490 0.00% -0.27% 95.00%
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2026-03-16 1.801 1.6963 1.6969 0.03% 6.17% 44490 0.00% -0.61% 95.00%
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2026-03-03 1.852 1.7649 1.7656 0.04% 4.94% 44490 0.00% 0.04% 95.00%
2026-03-02 1.856 1.7647 1.7653 0.03% 5.17% 44490 0.00% -0.43% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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