纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-09-02 20:27:36

代码 名称 实时
估值		 实时
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估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF 2.2334 8.36% 2.2332 8.37% 09-01 2.420 -1.75% 24329.10 499072 400 2.2319 09-01 -1.29% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29077.22   -1.29%   2026-09-01

USD汇率中间价：6.7829   0.03%   2026-09-02

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NQ 纳斯达克100指数期货 29113.525 -0.04% 29136.5 29125.5 2026-09-02 20:28:03

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 2.463 2.2615 2.2616 0.00% 8.91% 498672 0.08% 0.08% -
2026-08-31 2.455 2.2593 2.2600 0.03% 8.66% 498272 0.08% -0.70% -
2026-08-28 2.466 2.2762 2.2748 -0.06% 8.34% 497872 0.08% 1.43% -
2026-08-27 2.468 2.2440 2.2440 -0.00% 9.98% 497472 0.08% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.437 2.2436 2.2431 -0.02% 8.62% 497072 0.08% 0.64% -
2026-08-25 2.437 2.2292 2.2304 0.05% 9.32% 496672 0.08% -0.97% -
2026-08-24 2.408 2.2504 2.2500 -0.02% 7.00% 496272 0.08% 0.33% -
2026-08-21 2.436 2.2427 2.2432 0.02% 8.62% 495872 0.08% -0.72% -
2026-08-20 2.452 2.2603 2.2606 0.01% 8.48% 495472 0.08% -0.22% -
2026-08-19 2.436 2.2670 2.2689 0.09% 7.45% 495072 0.08% -1.68% -
2026-08-18 2.484 2.3047 2.3049 0.01% 7.78% 494672 0.08% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.524 2.3088 2.3090 0.01% 9.32% 494272 0.08% -0.13% -
2026-08-14 2.512 2.3121 2.3110 -0.05% 8.65% 493872 0.08% 1.15% -
2026-08-13 2.476 2.2858 2.2850 -0.04% 8.32% 493472 0.08% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.473 2.2697 2.2702 0.02% 8.96% 493072 0.08% -0.33% -
2026-08-11 2.459 2.2767 2.2769 0.01% 8.01% 492672 0.08% -0.34% -
2026-08-10 2.495 2.2849 2.2838 -0.05% 9.20% 492272 0.08% 1.19% -
2026-08-07 2.481 2.2580 2.2585 0.02% 9.88% 491872 0.08% -0.39% 95.00%
2026-08-06 2.469 2.2667 2.2676 0.04% 8.92% 491472 0.08% -0.83% -
2026-08-05 2.506 2.2865 2.2828 -0.16% 9.60% 491072 0.08% 3.32% -
2026-08-04 2.416 2.2123 2.2107 -0.07% 9.21% 490672 0.08% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.352 2.1739 2.1732 -0.03% 8.19% 490272 0.08% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.339 2.1609 2.1577 -0.15% 8.24% 489872 0.08% 3.36% -
2026-07-30 2.256 2.0911 2.0932 0.10% 7.89% 489472 0.08% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.290 2.1358 2.1368 0.05% 7.22% 489072 0.08% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.283 2.1564 2.1568 0.02% 5.87% 488672 0.08% -0.32% -
2026-07-27 2.348 2.1642 2.1655 0.06% 8.49% 488272 0.08% -1.15% -
2026-07-24 2.330 2.1883 2.1905 0.10% 6.48% 487872 0.08% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.363 2.2311 2.2316 0.02% 5.91% 487472 0.08% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.363 2.2426 2.2407 -0.09% 5.37% 487072 0.08% 1.93% -
2026-07-21 2.369 2.2014 2.2015 0.00% 7.61% 486672 0.08% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.327 2.2002 2.2020 0.08% 5.76% 486272 0.08% -1.49% -
2026-07-17 2.326 2.2328 2.2346 0.08% 4.17% 485872 0.04% -1.62% 95.00%
2026-07-16 2.407 2.2695 2.2698 0.01% 6.06% 485672 0.04% -0.28% 95.00%
2026-07-15 2.440 2.2786 2.2777 -0.04% 7.08% 485472 0.04% 1.10% -
2026-07-14 2.402 2.2535 2.2557 0.10% 6.59% 485272 0.04% -1.88% 95.00%
2026-07-13 2.396 2.2973 2.2969 -0.02% 4.30% 485072 0.04% 0.33% 95.00%
2026-07-10 2.414 2.2913 2.2896 -0.07% 5.36% 484872 0.04% 1.62% -
2026-07-09 2.412 2.2562 2.2560 -0.01% 6.91% 484672 0.04% 0.27% 95.00%
2026-07-08 2.376 2.2494 2.2501 0.03% 5.63% 484472 0.04% -1.77% -
2026-07-07 2.413 2.2889 2.2875 -0.06% 5.42% 484272 0.02% 1.26% 95.00%
2026-07-06 2.422 2.2599 2.2598 -0.00% 7.17% 484172 0.00% 0.00% -
2026-07-03 2.418 2.2612 2.2635 0.10% 6.93% 484172 0.02% -1.61% -
2026-07-02 2.407 2.2979 2.2993 0.06% 4.75% 484072 0.02% -1.54% 95.00%
2026-07-01 2.470 2.3349 2.3331 -0.08% 5.79% 483972 0.02% 1.68% 95.00%
2026-06-30 2.461 2.2986 2.2961 -0.11% 7.07% 483872 0.02% 2.25% 95.00%
2026-06-29 2.419 2.2477 2.2491 0.06% 7.62% 483772 0.02% -1.09% 95.00%
2026-06-26 2.410 2.2742 2.2734 -0.03% 5.97% 483672 0.02% 0.75% 95.00%
2026-06-25 2.477 2.2568 2.2575 0.03% 9.76% 483572 0.02% -0.43% -
2026-06-24 2.444 2.2660 2.2698 0.17% 7.86% 483472 0.02% -3.29% -
2026-06-23 2.428 2.3424 2.3422 -0.01% 3.65% 483372 0.02% -0.19% 95.00%
2026-06-22 2.507 2.3458 2.3430 -0.12% 6.87% 483272 0.02% 2.48% -
2026-06-18 2.501 2.2880 2.2893 0.06% 9.31% 483172 0.02% -0.99% 95.00%
2026-06-17 2.515 2.3115 2.3136 0.09% 8.80% 483072 0.02% -1.89% 95.00%
2026-06-16 2.514 2.3551 2.3524 -0.11% 6.75% 482972 0.02% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.478 2.2866 2.2858 -0.03% 8.37% 482872 0.02% 0.64% 95.00%
2026-06-12 2.376 2.2733 2.2699 -0.15% 4.52% 482772 0.02% 3.29% -
2026-06-11 2.337 2.2004 2.2026 0.10% 6.21% 482672 0.02% -1.98% 95.00%
2026-06-10 2.360 2.2454 2.2467 0.06% 5.10% 482572 0.02% -1.12% 95.00%
2026-06-09 2.427 2.2726 2.2712 -0.06% 6.79% 482472 0.02% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.341 2.2363 2.2416 0.24% 4.68% 482372 0.02% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.439 2.3496 2.3498 0.01% 3.80% 482272 0.02% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.472 2.3611 2.3614 0.01% 4.70% 482172 0.02% -0.29% -
2026-06-03 2.532 2.3681 2.3676 -0.02% 6.92% 482072 0.02% 0.48% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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