纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-07-18 11:37:30

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF - - 2.2369 3.98% 07-16 2.326 -3.37% 51015.84 - - 2.2535 07-13 -1.62% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29025.77   -1.62%   2026-07-16

USD汇率中间价：6.7934   0.04%   2026-07-17

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NQ 纳斯达克100指数期货 28735.85 -1.68% 29191.0 29225.75 2026-07-18 04:59:59

最新公告
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 2.402 2.2535 2.2557 0.10% 6.59% 485272 0.04% -1.88% -
2026-07-13 2.396 2.2973 2.2969 -0.02% 4.30% 485072 0.04% 0.33% 95.00%
2026-07-10 2.414 2.2913 2.2896 -0.07% 5.36% 484872 0.04% 1.62% -
2026-07-09 2.412 2.2562 2.2560 -0.01% 6.91% 484672 0.04% 0.27% 95.00%
2026-07-08 2.376 2.2494 2.2501 0.03% 5.63% 484472 0.04% -1.77% -
2026-07-07 2.413 2.2889 2.2875 -0.06% 5.42% 484272 0.02% 1.26% 95.00%
2026-07-06 2.422 2.2599 2.2598 -0.00% 7.17% 484172 0.00% 0.00% -
2026-07-03 2.418 2.2612 2.2635 0.10% 6.93% 484172 0.02% -1.61% -
2026-07-02 2.407 2.2979 2.2993 0.06% 4.75% 484072 0.02% -1.54% 95.00%
2026-07-01 2.470 2.3349 2.3331 -0.08% 5.79% 483972 0.02% 1.68% 95.00%
2026-06-30 2.461 2.2986 2.2961 -0.11% 7.07% 483872 0.02% 2.25% 95.00%
2026-06-29 2.419 2.2477 2.2491 0.06% 7.62% 483772 0.02% -1.09% 95.00%
2026-06-26 2.410 2.2742 2.2734 -0.03% 5.97% 483672 0.02% 0.75% 95.00%
2026-06-25 2.477 2.2568 2.2575 0.03% 9.76% 483572 0.02% -0.43% -
2026-06-24 2.444 2.2660 2.2698 0.17% 7.86% 483472 0.02% -3.29% -
2026-06-23 2.428 2.3424 2.3422 -0.01% 3.65% 483372 0.02% -0.19% 95.00%
2026-06-22 2.507 2.3458 2.3430 -0.12% 6.87% 483272 0.02% 2.48% -
2026-06-18 2.501 2.2880 2.2893 0.06% 9.31% 483172 0.02% -0.99% 95.00%
2026-06-17 2.515 2.3115 2.3136 0.09% 8.80% 483072 0.02% -1.89% 95.00%
2026-06-16 2.514 2.3551 2.3524 -0.11% 6.75% 482972 0.02% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.478 2.2866 2.2858 -0.03% 8.37% 482872 0.02% 0.64% 95.00%
2026-06-12 2.376 2.2733 2.2699 -0.15% 4.52% 482772 0.02% 3.29% -
2026-06-11 2.337 2.2004 2.2026 0.10% 6.21% 482672 0.02% -1.98% 95.00%
2026-06-10 2.360 2.2454 2.2467 0.06% 5.10% 482572 0.02% -1.12% 95.00%
2026-06-09 2.427 2.2726 2.2712 -0.06% 6.79% 482472 0.02% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.341 2.2363 2.2416 0.24% 4.68% 482372 0.02% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.439 2.3496 2.3498 0.01% 3.80% 482272 0.02% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.472 2.3611 2.3614 0.01% 4.70% 482172 0.02% -0.29% -
2026-06-03 2.532 2.3681 2.3676 -0.02% 6.92% 482072 0.02% 0.48% -
2026-06-02 2.571 2.3561 2.3557 -0.02% 9.12% 481972 0.02% 0.60% -
2026-06-01 2.605 2.3428 2.3423 -0.02% 11.19% 481872 0.02% 0.36% -
2026-05-29 2.508 2.3365 2.3355 -0.04% 7.34% 481772 0.02% 0.84% -
2026-05-28 2.439 2.3188 2.3190 0.01% 5.18% 481672 0.02% -0.09% -
2026-05-27 2.462 2.3209 2.3190 -0.08% 6.08% 481572 0.02% 1.76% -
2026-05-26 2.411 2.2818 2.2819 0.00% 5.66% 481472 0.00% 0.00% -
2026-05-25 2.445 2.2837 2.2834 -0.02% 7.06% 481472 0.02% 0.42% -
2026-05-22 2.352 2.2734 2.2730 -0.02% 3.46% 481372 0.02% 0.20% -
2026-05-21 2.321 2.2702 2.2683 -0.09% 2.24% 481272 0.02% 1.66% -
2026-05-20 2.290 2.2323 2.2329 0.03% 2.58% 481172 0.02% -0.61% 95.00%
2026-05-19 2.276 2.2478 2.2479 0.01% 1.25% 481072 0.02% -0.45% -
2026-05-18 2.283 2.2569 2.2584 0.07% 1.16% 480972 0.02% -1.54% -
2026-05-15 2.326 2.2914 2.2906 -0.03% 1.51% 480872 0.02% 0.73% 95.00%
2026-05-14 2.345 2.2759 2.2747 -0.05% 3.04% 480772 0.02% 1.04% -
2026-05-13 2.335 2.2523 2.2533 0.04% 3.67% 480672 0.02% -0.87% 95.00%
2026-05-12 2.319 2.2735 2.2732 -0.02% 2.00% 480572 0.02% 0.29% -
2026-05-11 2.349 2.2680 2.2654 -0.11% 3.57% 480472 0.02% 2.35% -
2026-05-08 2.290 2.2155 2.2157 0.01% 3.36% 480372 0.02% -0.12% 95.00%
2026-05-07 2.288 2.2207 2.2165 -0.19% 3.03% 480272 0.02% 4.18% -
2026-05-06 2.245 2.1339 2.1329 -0.05% 5.21% 480172 0.00% 0.98% 95.00%
2026-04-30 2.167 2.1127 2.1121 -0.03% 2.57% 480072 0.02% 0.58% 95.00%
2026-04-29 2.161 2.0999 2.1010 0.05% 2.91% 479972 0.02% -1.01% -
2026-04-28 2.172 2.1211 2.1211 0.00% 2.40% 479872 0.02% 0.01% -
2026-04-27 2.172 2.1239 2.1221 -0.08% 2.26% 479772 0.02% 1.95% -
2026-04-24 2.130 2.0829 2.0830 0.01% 2.26% 479672 0.02% -0.57% 95.00%
2026-04-23 2.124 2.0940 2.0933 -0.04% 1.43% 479572 0.02% 1.73% -
2026-04-22 2.113 2.0582 2.0586 0.02% 2.66% 479472 0.02% -0.42% 95.00%
2026-04-21 2.107 2.0684 2.0686 0.01% 1.87% 479372 0.02% -0.31% -
2026-04-20 2.104 2.0739 2.0727 -0.06% 1.45% 479272 0.02% 1.29% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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