纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-10-17 23:59:30

代码 名称 实时
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估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF - - 2.2788 11.51% 10-15 2.541 1.03% 23682.82 - - 2.2788 10-15 -0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29935.594   -0.05%   2026-10-15

USD汇率中间价：6.722   -0.05%   2026-10-16

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 29377.775 -2.54% 30089.0 30143.75 2026-10-17 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 2.541 2.2788 2.2790 0.01% 11.51% 515072 0.19% -0.05% -
2026-10-15 2.515 2.2800 2.2822 0.10% 10.31% 514072 0.19% -2.02% -
2026-10-14 2.612 2.3286 2.3291 0.02% 12.17% 513072 0.20% -0.31% 95.00%
2026-10-13 2.595 2.3365 2.3369 0.02% 11.06% 512072 0.20% -0.71% -
2026-10-12 2.627 2.3533 2.3539 0.03% 11.63% 511072 0.20% 0.51% -
2026-10-09 2.612 2.3438 2.3430 -0.03% 11.44% 510072 0.20% 1.04% -
2026-10-08 2.587 2.3195 2.3191 -0.02% 11.53% 509072 0.20% 0.23% 95.00%
2026-09-30 2.566 2.3161 2.3161 0.00% 10.79% 508072 0.20% 0.21% -
2026-09-29 2.532 2.3112 2.3119 0.03% 9.55% 507072 0.20% -0.66% -
2026-09-28 2.528 2.3297 2.3297 0.00% 8.51% 506072 0.20% 0.03% -
2026-09-24 2.543 2.3284 2.3284 -0.00% 9.22% 505072 0.20% -0.85% -
2026-09-23 2.581 2.3471 2.3467 -0.02% 9.97% 504072 0.12% 0.82% -
2026-09-22 2.554 2.3295 2.3254 -0.18% 9.64% 503472 0.08% 2.83% -
2026-09-21 2.508 2.2657 2.2652 -0.02% 10.69% 503072 0.04% 0.67% 95.00%
2026-09-18 2.489 2.2528 2.2510 -0.08% 10.48% 502872 0.02% 1.73% -
2026-09-17 2.441 2.2161 2.2160 -0.00% 10.15% 502772 0.02% 0.02% 95.00%
2026-09-16 2.436 2.2169 2.2175 0.03% 9.88% 502672 0.08% -0.65% -
2026-09-15 2.417 2.2322 2.2331 0.04% 8.28% 502272 0.08% -0.82% -
2026-09-14 2.416 2.2522 2.2513 -0.04% 7.27% 501872 0.08% 0.91% -
2026-09-11 2.434 2.2328 2.2336 0.04% 9.01% 501472 0.08% -1.08% -
2026-09-10 2.456 2.2569 2.2573 0.02% 8.82% 501072 0.08% -0.29% 95.00%
2026-09-09 2.472 2.2647 2.2648 0.01% 9.15% 500672 0.08% -0.12% -
2026-09-08 2.469 2.2672 2.2674 0.01% 8.90% 500272 0.00% 0.00% -
2026-09-07 2.479 2.2671 2.2667 -0.02% 9.35% 500272 0.08% 0.21% -
2026-09-04 2.466 2.2629 2.2615 -0.06% 8.98% 499872 0.08% 1.16% -
2026-09-03 2.427 2.2375 2.2374 -0.01% 8.47% 499472 0.08% 0.23% 95.00%
2026-09-02 2.420 2.2319 2.2332 0.06% 8.43% 499072 0.08% -1.29% -
2026-09-01 2.463 2.2615 2.2616 0.00% 8.91% 498672 0.08% 0.08% 95.00%
2026-08-31 2.455 2.2593 2.2600 0.03% 8.66% 498272 0.08% -0.70% -
2026-08-28 2.466 2.2762 2.2748 -0.06% 8.34% 497872 0.08% 1.43% -
2026-08-27 2.468 2.2440 2.2440 -0.00% 9.98% 497472 0.08% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.437 2.2436 2.2431 -0.02% 8.62% 497072 0.08% 0.64% -
2026-08-25 2.437 2.2292 2.2304 0.05% 9.32% 496672 0.08% -0.97% -
2026-08-24 2.408 2.2504 2.2500 -0.02% 7.00% 496272 0.08% 0.33% -
2026-08-21 2.436 2.2427 2.2432 0.02% 8.62% 495872 0.08% -0.72% -
2026-08-20 2.452 2.2603 2.2606 0.01% 8.48% 495472 0.08% -0.22% -
2026-08-19 2.436 2.2670 2.2689 0.09% 7.45% 495072 0.08% -1.68% -
2026-08-18 2.484 2.3047 2.3049 0.01% 7.78% 494672 0.08% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.524 2.3088 2.3090 0.01% 9.32% 494272 0.08% -0.13% -
2026-08-14 2.512 2.3121 2.3110 -0.05% 8.65% 493872 0.08% 1.15% -
2026-08-13 2.476 2.2858 2.2850 -0.04% 8.32% 493472 0.08% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.473 2.2697 2.2702 0.02% 8.96% 493072 0.08% -0.33% -
2026-08-11 2.459 2.2767 2.2769 0.01% 8.01% 492672 0.08% -0.34% -
2026-08-10 2.495 2.2849 2.2838 -0.05% 9.20% 492272 0.08% 1.19% -
2026-08-07 2.481 2.2580 2.2585 0.02% 9.88% 491872 0.08% -0.39% 95.00%
2026-08-06 2.469 2.2667 2.2676 0.04% 8.92% 491472 0.08% -0.83% -
2026-08-05 2.506 2.2865 2.2828 -0.16% 9.60% 491072 0.08% 3.32% -
2026-08-04 2.416 2.2123 2.2107 -0.07% 9.21% 490672 0.08% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.352 2.1739 2.1732 -0.03% 8.19% 490272 0.08% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.339 2.1609 2.1577 -0.15% 8.24% 489872 0.08% 3.36% -
2026-07-30 2.256 2.0911 2.0932 0.10% 7.89% 489472 0.08% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.290 2.1358 2.1368 0.05% 7.22% 489072 0.08% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.283 2.1564 2.1568 0.02% 5.87% 488672 0.08% -0.32% -
2026-07-27 2.348 2.1642 2.1655 0.06% 8.49% 488272 0.08% -1.15% -
2026-07-24 2.330 2.1883 2.1905 0.10% 6.48% 487872 0.08% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.363 2.2311 2.2316 0.02% 5.91% 487472 0.08% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.363 2.2426 2.2407 -0.09% 5.37% 487072 0.08% 1.93% -
2026-07-21 2.369 2.2014 2.2015 0.00% 7.61% 486672 0.08% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.327 2.2002 2.2020 0.08% 5.76% 486272 0.08% -1.49% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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